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Fundo de investimento · CNPJ 41.610.508/0001-99
FARO PREV
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, FARO PREV declarava patrimônio líquido de R$ 37,1 mi (+0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 66% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 52%. No mês, registrou R$ 1,2 mi em aquisições e R$ 21 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ALPHA CAPITAL PARTNERS GESTAO DE INVESTIMENTOS S.AAdministradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 38 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FARO PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 29 mil
- JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAValor de mercado maior+R$ 29 mil
- IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 27 mil
Reduções e saídas
- BCOBTGPACTUALNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 67 mil
- GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 21 mil
- REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 13 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/03/2025
- Constituição
- 22/04/2021
- Início da classe
- 25/03/2025
- Registro na CVM
- 25/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,2 mi em aquisições e R$ 21 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos66,3%
- Títulos públicos e compromissadas21,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras7,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários5,3%
- Outros0%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 52% dos ativos brutos, 66% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 37,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 30 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 37,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 37,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,9 mi21,3% dos ativos21,3% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,7 mi12,7% dos ativos12,7% do PL
- XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi6% dos ativos6% do PL
- JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDACotas de FundosR$ 2,2 mi6% dos ativos6% do PL
- SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDACotas de FundosR$ 2,2 mi6% dos ativos6% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- DebênturesR$ 2 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 966 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 939 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 919 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- SPX LANCER XP SEGUROS PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 917 mil2,5% dos ativos
- GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 917 mil2,5% dos ativos
- KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 909 mil2,4% dos ativos
- ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 888 mil2,4% dos ativos
- BANCOVOTORANTIMS.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 840 mil2,3% dos ativos
- BCOVOLKSWAGENSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 637 mil1,7% dos ativos
- SAFRAS/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 608 mil1,6% dos ativos
- BANCOBRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 564 mil1,5% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 30 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 37 posições: 0 mantidas, 7 encerradas e 30 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 5 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALPHA CAPITAL PARTNERS GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- NAU CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESFIF
ALPHA CAPITAL PARTNERS GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A tem 6 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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