Fundo de investimento
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II
Denominação oficial: WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.409.602/0001-84
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 70 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
-6,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II declarava patrimônio líquido de R$ 70 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 91% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 80,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 91%
Principais ativos
- IWDA LN - ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS - 92063R$ 59,5 mi85% do PL
- FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMR$ 5,3 mi7,6% do PL
- 3LMCGPRU - LM-CB GLOBAL GROWTH - IE00BG1D7S62 - LEG - 3816,610134R$ 4,4 mi6,3% do PL
- WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAR$ 758 mil1,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 75 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 66 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.