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Fundo de direitos creditórios

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

CNPJ 41.391.264/0001-09

Em Liquidação

Patrimônio líquido: R$ 2,4 mi
PL médio 12 meses: R$ 2,8 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 63 meses
Pares comparáveis: 0

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Liquidação
Situação desde: 11/06/2024
Constituição: 23/03/2021
Início da classe: 11/06/2024
Registro na CVM: 11/06/2024
Registro/adequação RCVM 175: 11/06/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-9,4%

PL médio 12 meses

R$ 2,8 mi

Retorno mensal

63 observações, de 06/2021 a 08/2026

3m -2,8% · 6m -0,8% · 8m contínuos -8,8%

Meses positivos / negativos: 55 / 7
Melhor mês: 12/2025 · 28,6%
Pior mês: 01/2026 · -6,2%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 11 vezes na série.

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p95 · 0 meses na direção atual

81,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+47,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual

50,8%

SCR D–H

+7,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 3 meses na direção atual

R$ 2,4 mi

Patrimônio líquido

-R$ 69 mil em 3 meses · posição histórico p3 · 4 meses na direção atual

Persistência atual

15 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

48 de 63

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

63 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 95

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 228 mil

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

31–90 dias

R$ 36 mil

31,9%

12m +12,8 p.p.

181–360 dias

R$ 28 mil

24,9%

12m -4,5 p.p.

Até 30 dias

R$ 27 mil

23,9%

12m +9,5 p.p.

91–180 dias

R$ 13 mil

11,3%

12m -11,6 p.p.

361–720 dias

R$ 9 mil

8,0%

12m -6,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 292 mil

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês-0,9%Esperado / real-0,9% / -0,9%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês0,0%Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 50,8%

07/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 47,7%

06/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 45,6%

05/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 43,1%

04/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 52,3%

03/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 59,4%Cedente principal acima de 30% · 31,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 42,1%

02/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 63,8%Cedente principal acima de 30% · 39,7%

01/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 59,6%Cedente principal acima de 30% · 45,1%

12/2025

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 59,2%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 72,7%

10/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 75,4%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 72,1%

08/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 84,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,0%

07/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 93,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,2%

06/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 92,4%

12/2024

média

Queda mensal de PL acima de 15% · 15,3%

08/2024

média

Queda mensal de PL acima de 15% · 15,0%

04/2024

média

Queda mensal de PL acima de 15% · 17,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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