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Fundo de investimento · CNPJ 41.373.698/0001-78
SANTA RITA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SANTA RITA declarava patrimônio líquido de R$ 18,5 mi (+1,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 32 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 19,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTA RITA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 600 mil
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMITValor de mercado maior+R$ 329 mil
- PRECAVIDA EQI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 226 mil
- ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 139 mil
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNão aparece na posição atual−R$ 66 mil
- BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2Valor de mercado menor−R$ 56 mil
- SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 42 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/11/2024
- Constituição
- 13/04/2021
- Início da classe
- 28/11/2024
- Registro na CVM
- 28/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos93,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras1,9%
- Títulos públicos e compromissadas1%
- Outros0,1%
32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 93% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 18,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 18,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 18,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMCotas de FundosR$ 1,8 mi9,8% dos ativos9,8% do PL
- BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2Cotas de FundosR$ 1,5 mi7,9% dos ativos7,9% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 1,4 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,1 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,1 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMITCotas de FundosR$ 1,1 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 710 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
- DebênturesR$ 699 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
- FORÊT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 685 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 643 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
- SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 622 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
- SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 600 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
Ver os demais 20 grupos de ativos
- PIPO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 568 mil3,1% dos ativos
- AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 566 mil3,1% dos ativos
- SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 458 mil2,5% dos ativos
- PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 441 mil2,4% dos ativos
- FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 426 mil2,3% dos ativos
- ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 423 mil2,3% dos ativos
- LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDACotas de FundosR$ 415 mil2,2% dos ativos
- M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 406 mil2,2% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 350 mil1,9% dos ativos
- INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 294 mil1,6% dos ativos
- ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 278 mil1,5% dos ativos
- ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 278 mil1,5% dos ativos
- ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil1,4% dos ativos
- OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 253 mil1,4% dos ativos
- ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 252 mil1,4% dos ativos
- PRECAVIDA EQI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 226 mil1,2% dos ativos
- SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACCESSCotas de FundosR$ 221 mil1,2% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 193 mil1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 147 mil0,8% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 16 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 12 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 40 posições: 0 mantidas, 5 encerradas e 35 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 3 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- LOTUS TOWER II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- FII LOTUS TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- BRASIL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 71 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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