Dossiê do fundo
EQI LIQUIDEZ
Denominação oficial: EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 40.054.275/0001-22
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 957,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 83%
+9,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EQI LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 957,7 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 68,2 mi em aquisições e R$ 15,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 68,2 mi em aquisições e R$ 15,5 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 68,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 15,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 385,1 mi40,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 316,1 mi33% do PL
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S08 / 01/03/2032R$ 152,4 mi15,9% do PL
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028R$ 115,9 mi12,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 48,6 mi5,1% do PL
- EQI MASTER TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 33,8 mi3,5% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 29 mi3% do PL
- DebênturesR$ 23,9 mi2,5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 20,7 mi2,2% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 20,5 mi2,1% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 17,2 mi1,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 16,4 mi1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 13,4 mi
- TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,1 mi
- TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMR$ 4,8 mi
- BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- ITAPEMA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 347 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.