Dossiê do fundo
EQI MASTER TERMO
Denominação oficial: EQI MASTER TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 44.614.111/0001-63
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 33,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 105
- Cinco maiores posições
- 61%
+1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EQI MASTER TERMO declarava patrimônio líquido de R$ 33,9 mi, distribuído em 105 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 144% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,8 mi em aquisições e R$ 7,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,8 mi em aquisições e R$ 7,7 mi em vendas — giro equivalente a 37% do patrimônio.
Aquisições
- SID NACIONAL ONR$ 2,1 mi
- LWSA ON NMR$ 546 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 400 mil
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 397 mil
- CAIXA SEGURI ON NMR$ 305 mil
- BRADESCO PN N1R$ 282 mil
- COPEL ON N1R$ 196 mil
- MINERVA ON NMR$ 161 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,8 mi
- SID NACIONAL ONR$ 2,1 mi
- LWSA ON NMR$ 562 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 415 mil
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 410 mil
- CAIXA SEGURI ON NMR$ 316 mil
- BRADESCO PN N1R$ 295 mil
- COPEL ON N1R$ 204 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 105
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORES A RECEBERR$ 16,8 mi49,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 14,1 mi41,6% do PL
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S08 / 01/03/2032R$ 8,4 mi24,7% do PL
- LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028R$ 5,6 mi16,6% do PL
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 4,3 mi12,8% do PL
- BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.R$ 4,3 mi12,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,4 mi10% do PL
- BOVA11R$ 3,4 mi10% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 2,5 mi7,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,9 mi5,7% do PL
- BRADESCO ON N1R$ 1,8 mi5,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,4 mi4,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 33,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.