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Fundo de investimento · CNPJ 44.614.111/0001-63
EQI MASTER TERMO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, EQI MASTER TERMO declarava patrimônio líquido de R$ 39,9 mi (-18% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era outros, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 89%. No mês, registrou R$ 11,9 mi em aquisições e R$ 8,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 28 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA · posição declarada de R$ 39,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EQI MASTER TERMO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MRV ON NMNova posição declarada+R$ 528 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 359 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 347 mil
- COSAN ON NMValor de mercado maior+R$ 211 mil
Reduções e saídas
- JBS N.V. DR2Não aparece na posição atual−R$ 12,7 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 4,9 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 4,2 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMValor de mercado menor−R$ 3,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/10/2024
- Constituição
- 01/10/2024
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/03/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 11,9 mi em aquisições e R$ 8,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 51% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7,1 mi
- VITRUEDUCA ON NMR$ 1,1 mi
- MRV ON NMR$ 1 mi
- COSAN ON NMR$ 874 mil
- ALLOS ON NMR$ 351 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 334 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 298 mil
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 193 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,3 mi
- VITRUEDUCA ON NMR$ 1,1 mi
- MRV ON NMR$ 1 mi
- COSAN ON NMR$ 882 mil
- AZEVEDO PNR$ 422 mil
- ALLOS ON NMR$ 365 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 346 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 310 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros55,4%
- Títulos públicos e compromissadas25,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários19%
33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 89% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 50,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 39,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 39,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALORES A RECEBERR$ 27,8 mi55,4% dos ativos69,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 12,3 mi24,6% dos ativos30,9% do PL
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 2,2 mi4,5% dos ativos5,6% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 1,2 mi2,3% dos ativos2,9% do PL
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 858 mil1,7% dos ativos2,2% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 624 mil1,2% dos ativos1,6% do PL
- MRV ON NMAçõesR$ 528 mil1,1% dos ativos1,3% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 521 mil1% dos ativos1,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 504 mil1% dos ativos1,3% do PL
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 498 mil1% dos ativos1,2% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 365 mil0,7% dos ativos0,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 359 mil0,7% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 21 grupos de ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 333 mil0,7% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 303 mil0,6% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 265 mil0,5% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 169 mil0,3% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 168 mil0,3% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 159 mil0,3% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 157 mil0,3% dos ativos
- TERRASANTAPA ON NMAçõesR$ 140 mil0,3% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 125 mil0,2% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 121 mil0,2% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 89 mil0,2% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 80 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 54 mil0,1% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- IMC S/A ON NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- TUPY ON NMAçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- AZEVEDO PNAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VITRU EDUCACAO S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 2,2 mi
- COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,2 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1 mi
- BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 858 mil
- COSAN S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 624 mil
- APROPRIACAO EQI TERMOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 561 mil
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SAObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 528 mil
- ALLOS S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 365 mil
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 359 mil
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 333 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 39,9 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 115 posições: 0 mantidas, 81 encerradas e 34 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 68 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EQI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- LOTUS TOWER II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- FII LOTUS TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- BRASIL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 71 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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