Dossiê do fundo
ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 41.300.875/0001-96
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 82%
+33,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 1,7 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 85% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,1 bi em aquisições e R$ 3,1 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,1 bi em aquisições e R$ 3,1 bi em vendas — giro equivalente a 357.153% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 2,7 bi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 345,7 mi
- PETROBRAS ONR$ 284 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 224 mil
- IRBBRASIL RE ON EJ NMR$ 129 mil
- VALE ON N1R$ 104 mil
- AMERICANAS ON NMR$ 52 mil
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 43 mil
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 2,7 bi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 345,7 mi
- YDUQS PART ON NMR$ 224 mil
- IRBBRASIL RE ON EJ NMR$ 128 mil
- VALE ON N1R$ 104 mil
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 42 mil
- VAMOS ON NMR$ 37 mil
- P.ACUCAR-CBD ON N1R$ 28 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi85,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 336 mil19,4% do PL
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAR$ 289 mil16,7% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 193 mil11,1% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 184 mil10,7% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 171 mil9,9% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 171 mil9,9% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 171 mil9,9% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 48 mil2,8% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 45 mil2,6% do PL
- AMERICANAS ON NMR$ 26 mil1,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 19 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.