Dossiê do fundo
MISSOURI II
Denominação oficial: MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 41.256.601/0001-47
- Multimercados Livre
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 71,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 58%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MISSOURI II declarava patrimônio líquido de R$ 71,6 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,2 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 72,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,2 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 40%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- GENIALBMR$ 17,8 mi24,9% do PL
- JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 8,9 mi12,5% do PL
- ALTRE EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.R$ 6,8 mi9,4% do PL
- PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESR$ 5,5 mi7,7% do PL
- GENIAL DEBDIR$ 5,3 mi7,4% do PL
- GENIALBMR$ 5,3 mi7,3% do PL
- GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4,9 mi6,9% do PL
- GENIALBMR$ 4 mi5,5% do PL
- SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi3,7% do PL
- BRASIL PLURALR$ 2,2 mi3,1% do PL
- GENIAL PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.