Dossiê do fundo
BILLOR
Denominação oficial: BILLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 62.034.698/0001-13
- Condomínio fechado
- Administradora
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 38,4 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, BILLOR declarava patrimônio líquido de R$ 38,4 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 18% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 20 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 36 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 20 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- LESTE BILLOR OFSHORE FUNDR$ 6,9 mi18% do PL
- PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESR$ 387 mil1% do PL
- Valores a PagarR$ 20 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 7 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 33,2 mi
- MCPG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,8 mi
- HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi
- MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,2 mi
- FOXTROT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.