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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II
CNPJ 61.289.833/0001-09
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 46,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 29,3 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 12 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 12/06/2025
- Registro na CVM
- 12/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 12 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
33,2%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+18,5 p.p.
Volatilidade anualizada
14,9%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 29,3 mi
Retorno mensal
12 observações, de 08/2025 a 07/2026
3m 4,2% · 6m 8,5% · 12m contínuos 33,2%
- Meses positivos / negativos
- 11 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 08/2025 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 1,09
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 46,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 14,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
12 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
12 de 12
em toda a série observada
Meses com sinal alto
12
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
12 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.
Agronegócio
R$ 46,2 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.
Acima de 720 dias
R$ 23,5 mi
51,7%
12m —
361–720 dias
R$ 9,7 mi
21,4%
12m —
181–360 dias
R$ 5,9 mi
13,0%
12m —
91–180 dias
R$ 3,2 mi
7,1%
12m —
31–90 dias
R$ 2,2 mi
4,9%
12m —
Até 30 dias
R$ 872 mil
1,9%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 16,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
6 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
12 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
Subordinada
Em Funcionamento Normal · início 06-12/2025
Senior
Em Funcionamento Normal · início 06-12/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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