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Fundo de investimento · CNPJ 41.081.310/0001-65
MAGO CAPITAL VC I
Na carteira de 02/2026, totalmente divulgada, MAGO CAPITAL VC I declarava patrimônio líquido de R$ 105,4 mi (+7,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 36 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 31%.
Carteira completa: 02/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 02/2026 ↗
Gestora: TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDAAdministradora: TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDAClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,5 mi em 02/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAGO CAPITAL VC I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2025 com 02/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ONEVC FUND II, LPNova posição declarada+R$ 5,5 mi
- VALOR OPPORTUNITY FUND II, L.P.Nova posição declarada+R$ 4,5 mi
- FACIO HOLDING LTDValor de mercado maior+R$ 4 mi
- BARN INVESTMENTS VC FUND LPNova posição declarada+R$ 3 mi
Reduções e saídas
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOValor de mercado menor−R$ 2,9 mi
- VITREO FORFUTURING WAYCARBON FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- MINDSET VENTURES III LPValor de mercado menor−R$ 455 mil
- POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 346 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/03/2025
- Constituição
- 19/02/2021
- Início da classe
- 12/03/2025
- Registro na CVM
- 12/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/03/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior54,2%
- Cotas de fundos28,1%
- Outros17,7%
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 31% dos ativos brutos, 28% estão em cotas de fundos e 54% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 105,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 265 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 105,4 miCDA · 02/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 105,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- FACIO HOLDING LTDInvestimento no ExteriorR$ 7,1 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- PMF SCALE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,7 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- AGL HOLDINGAçõesR$ 6,3 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- ONEVC FUND II, LPInvestimento no ExteriorR$ 5,5 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- ALEXIA VENTURES 1, LPInvestimento no ExteriorR$ 5,1 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- CANARY FUND III, L.P.Investimento no ExteriorR$ 5 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- VOLPE CAPITAL FUND, L.P.Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- LIVANCES SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOAçõesR$ 4,6 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- VALOR OPPORTUNITY FUND II, L.P.Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- Scale Up Ventures II, L.P.Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
- ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 4,2 mi4% dos ativos4% do PL
Ver os demais 24 grupos de ativos
- CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi3,6% dos ativos
- MINDSET VENTURES III LPInvestimento no ExteriorR$ 3,5 mi3,3% dos ativos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de FundosR$ 3,1 mi2,9% dos ativos
- BARN INVESTMENTS VC FUND LPInvestimento no ExteriorR$ 3 mi2,9% dos ativos
- Maya Capital Ventures II, LPInvestimento no ExteriorR$ 2,8 mi2,6% dos ativos
- VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi2,6% dos ativos
- MONASHEES X F&L LPInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi2,2% dos ativos
- MONASHEES X LPInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi2,2% dos ativos
- BRENDI LLCInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi2% dos ativos
- JUSFY HOLDINOutras aplicaçõesR$ 2 mi1,9% dos ativos
- Fund II, a Series of SaaSholic, LPInvestimento no ExteriorR$ 2 mi1,9% dos ativos
- FACIO HOLDIN ONOutras aplicaçõesR$ 1,9 mi1,8% dos ativos
- POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi1,5% dos ativos
- DOJI LTDOutras aplicaçõesR$ 1,6 mi1,5% dos ativos
- IPORANGA EARLY STAGE II, LPInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi1,4% dos ativos
- MONASHEES EXPANSION II F&L, L.P.Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi1% dos ativos
- TaOn HoldingOutras aplicaçõesR$ 976 mil0,9% dos ativos
- VITREO FORFUTURING WAYCARBON FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 567 mil0,5% dos ativos
- WORC TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITEDOutras aplicaçõesR$ 565 mil0,5% dos ativos
- AIMORÉS 1 PARTICIPAÇÕES LTDAOutras aplicaçõesR$ 500 mil0,5% dos ativos
- POSITIVE OPPORTUNITY FUND I S/AAçõesR$ 327 mil0,3% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 512<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 372<0,1% dos ativos
- EDUC JOURNEY MÚTUOOutras aplicaçõesR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 261 mil
- VLR A PG VLR A PGValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 10,6 mi.
- UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
- UBS BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
- LPG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- AQUARELA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- CALA BENIDAA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 622 mil
- BUZZLYEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 415 mil
- SUPER RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 249 mil
- ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 84 mil
- KINCS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 83 mil
- STRATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 83 mil
- CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 83 mil
- HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 41 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 37 posições: 0 mantidas, 2 encerradas e 35 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DYN DC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- GIP HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- CAP TC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- GIP HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- CANADIAN SOLAR BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAFIP
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA tem 51 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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