Dossiê do fundo
OKOAMA
Denominação oficial: OKOAMA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40.675.261/0001-26
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 19,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 99%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OKOAMA declarava patrimônio líquido de R$ 19,2 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 333 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 333 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 333 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 53%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 9,1 mi47,3% do PL
- PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 4,9 mi25,6% do PL
- PRINCIPAL CLARITAS FOF MULTIGESTOR FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi20,9% do PL
- PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 916 mil4,8% do PL
- PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 256 mil1,3% do PL
- Valores a PagarR$ 54 mil0,3% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13 mil<0,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13 mil<0,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13 mil<0,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13 mil<0,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13 mil<0,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.