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Fundo de investimento · CNPJ 40.669.341/0001-79
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 383,7 mi (-1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 778 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 32%. No mês, registrou R$ 29,1 mi em aquisições e R$ 34,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 392,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 291,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,216Nova posição declarada+R$ 129,6 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4836Nova posição declarada+R$ 70,8 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5588587,7406Nova posição declarada+R$ 28,9 mi
- 3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAU - 5434973,8752Nova posição declarada+R$ 28,1 mi
Reduções e saídas
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2257Não aparece na posição atual−R$ 150,7 mi
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4824Não aparece na posição atual−R$ 77,1 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7817561,442Não aparece na posição atual−R$ 39,3 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13539247,3883Não aparece na posição atual−R$ 29,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/12/2024
- Constituição
- 01/03/2021
- Início da classe
- 30/12/2024
- Registro na CVM
- 30/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 29,1 mi em aquisições e R$ 34,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 17% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 29,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 34,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior92,7%
- Títulos públicos e compromissadas4,8%
- Outros2,5%
778 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 93% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 954,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 19 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 135 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 383,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 2,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 954,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,216Investimento no ExteriorR$ 129,6 mi13,6% dos ativos33,8% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4836Investimento no ExteriorR$ 70,8 mi7,4% dos ativos18,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 45,4 mi4,8% dos ativos11,8% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5588587,7406Investimento no ExteriorR$ 28,9 mi3% dos ativos7,5% do PL
- 3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAU - 5434973,8752Investimento no ExteriorR$ 28,1 mi2,9% dos ativos7,3% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12961548,6833Investimento no ExteriorR$ 27,4 mi2,9% dos ativos7,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 24,2 mi2,5% dos ativos6,3% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3687344,5746Investimento no ExteriorR$ 19 mi2% dos ativos5% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 45295,4393Investimento no ExteriorR$ 14,9 mi1,6% dos ativos3,9% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 902147,1817Investimento no ExteriorR$ 14,7 mi1,5% dos ativos3,8% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2827993,8969Investimento no ExteriorR$ 14,6 mi1,5% dos ativos3,8% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6156735,6246Investimento no ExteriorR$ 13,8 mi1,4% dos ativos3,6% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10153213,1352Investimento no ExteriorR$ 13,8 mi1,4% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 196970,9201Investimento no ExteriorR$ 13,6 mi1,4% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1454,0614Investimento no ExteriorR$ 12,8 mi1,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2170195,3012Investimento no ExteriorR$ 11,2 mi1,2% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1495903,7548Investimento no ExteriorR$ 7,7 mi0,8% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14171293,2271Investimento no ExteriorR$ 7 mi0,7% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5184565,4669Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi0,6% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 432051622,7761Investimento no ExteriorR$ 5,7 mi0,6% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5465453,0281Investimento no ExteriorR$ 5,5 mi0,6% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12313471,2491Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37739709,2495Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 61261,5848Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7301672,4249Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 540064528,4702Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4320516,2278Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37912529,8986Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi0,5% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5206222,0545Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9548340,8634Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9559142,1539Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 70208388,7011Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30891691,0285Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 756090,3399Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21451363,0708Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,4% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 32422286,0009Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,4% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 32028030,8673Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1901027140,2149Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47217207,0403Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,4% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 22791,5784Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 47242,7307Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 9,1876Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37977337,642Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58326969,0748Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3501778,4026Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6718402,7342Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13652831,2797Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 486058075,6231Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 969199802,7925Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8986673,7537Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14579688,6982Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14436158,5041Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1598591,0043Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 969178200,2114Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 356442588,7903Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 254910457,4379Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7191499,2611Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10261226,0409Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19504538,4586Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19118284,3078Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20328028,8516Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2098,1618Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 216025811,3881Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1447372936,3Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2687361,0937Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 799295502,1358Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2376283,9253Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 313237426,5127Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 722779159,7422Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6718811,7221Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1413888935,5349Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1413716114,8858Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4147695,5787Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 38,2011Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2514540,4446Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2300674891,2829Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6502376,9228Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 470936268,826Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8576224,7121Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18146168,1566Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2527501,9932Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29228292,2808Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 399647751,0679Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2268271,0196Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7690518,8854Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24994186,3776Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6113530,4623Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 950513570,1075Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3888464,605Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31107716,8399Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5940709,8132Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 5713,7312Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1028282862,2072Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2117052,9516Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1070,1157Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 514141431,1036Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1985,4926Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 777692,921Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31323742,6513Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 941872537,6519Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 778 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 89 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 42 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 19 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 383,7 mi.
- ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 291,7 mi
- ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 59,7 mi
- ITAÚ PREV VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 74 posições: 10 mantidas, 61 encerradas e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 12 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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