Dossiê do fundo
APEX EQUITY HEDGE MASTER II
Denominação oficial: APEX EQUITY HEDGE MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40.634.854/0001-44
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio aberto
- Gestora
- APEX CAPITAL LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 10,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 79
- Cinco maiores posições
- 28%
-3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, APEX EQUITY HEDGE MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 10,9 mi, distribuído em 79 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 85% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7,6 mi em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 10,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,6 mi em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas — giro equivalente a 126% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,9 mi
- B3 ON EJ NMR$ 902 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 675 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 448 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 405 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 312 mil
- CURY S/A ON NMR$ 291 mil
- PRIO ON NMR$ 273 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 630 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 533 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 457 mil
- PRIO ON NMR$ 373 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 290 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 280 mil
- CURY S/A ON NMR$ 263 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 79
- Cinco maiores
- 28%
- Em cotas de fundos
- 26%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARR$ 2 mi18,7% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 951 mil8,7% do PL
- Valores a PagarR$ 756 mil6,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 550 mil5,1% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 531 mil4,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 510 mil4,7% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 387 mil3,6% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 346 mil3,2% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 342 mil3,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 334 mil3,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 334 mil3,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 334 mil3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 10,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.