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Fundo de investimento · CNPJ 40.634.854/0001-44
APEX EQUITY HEDGE MASTER II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, APEX EQUITY HEDGE MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 10,3 mi (-1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 85 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 47% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 30%. No mês, registrou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: APEX CAPITAL LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 10,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: APEX EQUITY HEDGE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 10,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Direcional) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo APEX EQUITY HEDGE MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 255 mil
- ENEVA ON NMNova posição declarada+R$ 252 mil
- DIRECIONAL ON NMValor de mercado maior+R$ 251 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 243 mil
Reduções e saídas
- BRADSAUDE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 276 mil
- ENEVA ON NMValor de mercado menor−R$ 239 mil
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 229 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 225 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/10/2024
- Constituição
- 06/04/2021
- Início da classe
- 18/10/2024
- Registro na CVM
- 18/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 36% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 801 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 273 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 233 mil
- SABESP ON NMR$ 217 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 163 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 154 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 92 mil
- CURY S/A ON NMR$ 88 mil
Vendas
- BRADESCO PN N1R$ 287 mil
- CURY S/A ON NMR$ 223 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 206 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 122 mil
- SABESP ON NMR$ 83 mil
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 82 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 81 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 61 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários46,9%
- Cotas de fundos33,4%
- Outros17,2%
- Títulos públicos e compromissadas2,4%
85 grupos de ativos; os cinco maiores somam 30% dos ativos brutos, 33% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 11,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 625
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi15,7% dos ativos18,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 593 mil5% dos ativos5,7% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 469 mil3,9% dos ativos4,5% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 322 mil2,7% dos ativos3,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 322 mil2,7% dos ativos3,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 322 mil2,7% dos ativos3,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 322 mil2,7% dos ativos3,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 322 mil2,7% dos ativos3,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 322 mil2,7% dos ativos3,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 322 mil2,7% dos ativos3,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 322 mil2,7% dos ativos3,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 322 mil2,7% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 73 grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 322 mil2,7% dos ativos
- APEX CARMEL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 301 mil2,5% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 298 mil2,5% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 293 mil2,5% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 290 mil2,4% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 269 mil2,3% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 266 mil2,2% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 255 mil2,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 253 mil2,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 252 mil2,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 243 mil2% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 237 mil2% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 232 mil1,9% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 194 mil1,6% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 187 mil1,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 140 mil1,2% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 122 mil1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 112 mil0,9% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 100 mil0,8% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 99 mil0,8% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 97 mil0,8% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 86 mil0,7% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 85 mil0,7% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 84 mil0,7% dos ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 82 mil0,7% dos ativos
- ANIMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 77 mil0,6% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 73 mil0,6% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 73 mil0,6% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 71 mil0,6% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 67 mil0,6% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 63 mil0,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 63 mil0,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 61 mil0,5% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 56 mil0,5% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 49 mil0,4% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 43 mil0,4% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 42 mil0,4% dos ativos
- COMPASS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 39 mil0,3% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 36 mil0,3% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 36 mil0,3% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 35 mil0,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 34 mil0,3% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 31 mil0,3% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 25 mil0,2% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 24 mil0,2% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 21 mil0,2% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 21 mil0,2% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 17 mil0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16 mil0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 16 mil0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15 mil0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13 mil0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- EVE BRASIL DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 596<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 544<0,1% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 452<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 400<0,1% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 374<0,1% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 113<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 231 mil
- XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 168 mil
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 154 mil
- MRV ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 136 mil
- VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 130 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 124 mil
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 112 mil
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 110 mil
- PLANOEPLANO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 99 mil
- GRUPO MATEUS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 90 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 10,3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 174 posições: 12 mantidas, 117 encerradas e 45 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 123 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por APEX CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX EQUITY HEDGE C FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
APEX CAPITAL LTDA tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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