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Fundo de investimento · CNPJ 28.888.814/0001-23
APEX MASTER LONG BIASED
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, APEX MASTER LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 45,8 mi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 69 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 75% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 29%. No mês, registrou R$ 18,2 mi em aquisições e R$ 7,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: APEX CAPITAL LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 45,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: APEX LONG BIASED C FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 34,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo APEX MASTER LONG BIASED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRADSAUDE ON EJ NMNova posição declarada+R$ 3 mi
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 2,3 mi
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 2,1 mi
- DIRECIONAL ON NMValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
Reduções e saídas
- BRADSAUDE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,7 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 2 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/10/2024
- Constituição
- 19/12/2017
- Início da classe
- 17/10/2024
- Registro na CVM
- 17/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18,2 mi em aquisições e R$ 7,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 57% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 5,6 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 2,5 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 1,7 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 1,6 mi
- SABESP ON NMR$ 1,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 887 mil
- BRASIL ON NMR$ 680 mil
Vendas
- BRADESCO PN N1R$ 2,6 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 878 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 656 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 451 mil
- SABESP ON NMR$ 447 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 447 mil
- EMBRAER ON EJ NMR$ 444 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 436 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários74,5%
- Cotas de fundos12%
- Títulos públicos e compromissadas11,3%
- Outros2,1%
69 grupos de ativos; os cinco maiores somam 29% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 66,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 35 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 45,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 45,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,6 mi11,3% dos ativos16,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 4,1 mi6,1% dos ativos9% do PL
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 3 mi4,6% dos ativos6,6% do PL
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi3,9% dos ativos5,6% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 2,3 mi3,4% dos ativos5% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,2 mi3,3% dos ativos4,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,2 mi3,2% dos ativos4,7% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 2,1 mi3,1% dos ativos4,6% do PL
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi2,7% dos ativos4% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi2,7% dos ativos3,9% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,8 mi2,6% dos ativos3,9% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,6% dos ativos3,8% do PL
Ver os demais 57 grupos de ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi2,6% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,7 mi2,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi2,4% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi2,4% dos ativos
- APEX CARMEL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi2,2% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 1,3 mi2% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,7% dos ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,6% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,5% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 979 mil1,5% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 916 mil1,4% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 894 mil1,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 828 mil1,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 822 mil1,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 742 mil1,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 718 mil1,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 709 mil1,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 673 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 657 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 657 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 657 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 657 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 657 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 657 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 657 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 657 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 657 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 657 mil1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 645 mil1% dos ativos
- ANIMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 533 mil0,8% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 467 mil0,7% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 467 mil0,7% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 456 mil0,7% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 452 mil0,7% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 442 mil0,7% dos ativos
- HELBOR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 398 mil0,6% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 307 mil0,5% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 256 mil0,4% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 210 mil0,3% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 201 mil0,3% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 172 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 145 mil0,2% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 140 mil0,2% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 133 mil0,2% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 130 mil0,2% dos ativos
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 98 mil0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 75 mil0,1% dos ativos
- EVE BRASIL DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BRAV ON NMOpções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 73<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 37<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,9 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 972 mil
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 971 mil
- GRUPO MATEUS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 959 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 899 mil
- RUMO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 742 mil
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 709 mil
- VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 700 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 45,8 mi.
- APEX LONG BIASED C FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 34,3 mi
- APEX LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,2 mi
- APEX LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 165 posições: 11 mantidas, 113 encerradas e 41 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 112 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por APEX CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX EQUITY HEDGE C FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
APEX CAPITAL LTDA tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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Como usar
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