Fundo de investimento
APEX MASTER LONG BIASED
Denominação oficial: APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 28.888.814/0001-23
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- APEX CAPITAL LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 50,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 76
- Cinco maiores posições
- 27%
-6,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, APEX MASTER LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 50,9 mi, distribuído em 76 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 144% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 39 mi em aquisições e R$ 23,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 45,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 39 mi em aquisições e R$ 23,4 mi em vendas — giro equivalente a 123% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 6,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 5,8 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 3 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 2,9 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 2,1 mi
- CURY S/A ON NMR$ 2 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,8 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 1,5 mi
Vendas
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 4,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,1 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 3 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 2,2 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 1,9 mi
- CURY S/A ON NMR$ 1,7 mi
- COPEL ON NMR$ 1,3 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 76
- Cinco maiores
- 27%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,3 mi14,4% do PL
- Valores a PagarR$ 6,5 mi12,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARR$ 6,4 mi12,6% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 5,8 mi11,4% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 4,9 mi9,7% do PL
- COSAN ON NMR$ 3 mi5,9% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 3 mi5,9% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 2,7 mi5,4% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 2,6 mi5,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,6 mi5,1% do PL
- EMBRAER ON EJ NMR$ 2,5 mi5% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 2,3 mi4,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 50,9 mi
- APEX LONG BIASED C FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37,1 mi
- APEX LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,8 mi
- APEX LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.