Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 13.950.080/0001-98
APEX MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, APEX MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 59,5 mi (-5,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 92% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 37%. No mês, registrou R$ 28,9 mi em aquisições e R$ 15,1 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: APEX CAPITAL LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 37,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 21,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo APEX MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 4,7 mi
- B3 ON EJ NMNova posição declarada+R$ 3,2 mi
- BRASIL ON NMNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- MOVIDA ON ES NMNova posição declarada+R$ 1,3 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 4,4 mi
- ENEVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
- PETROBRAS ON N2Não aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/10/2024
- Constituição
- 25/11/2011
- Início da classe
- 17/10/2024
- Registro na CVM
- 17/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/10/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 28,9 mi em aquisições e R$ 15,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 74% do PL.
Aquisições
- B3 ON EJ NMR$ 6,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,1 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 2,1 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 2,1 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 1,8 mi
- BRASIL ON NMR$ 1,5 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,5 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 2,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,6 mi
- COPEL ON NMR$ 1,1 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 961 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 884 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 296 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários92,5%
- Cotas de fundos4,5%
- Outros3%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 61,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 997
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 59,5 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 59,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 7,3 mi11,9% dos ativos12,3% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 4,5 mi7,4% dos ativos7,6% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 3,8 mi6,1% dos ativos6,3% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 3,7 mi6,1% dos ativos6,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,3 mi5,4% dos ativos5,6% do PL
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 3,2 mi5,2% dos ativos5,3% do PL
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 3 mi4,8% dos ativos5% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 2,9 mi4,7% dos ativos4,9% do PL
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 2,6 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,5 mi4% dos ativos4,1% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 2,2 mi3,6% dos ativos3,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,8 mi3% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1,8 mi2,9% dos ativos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 1,6 mi2,6% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,5% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,3% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,3 mi2,2% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1,3 mi2% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,8% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 935 mil1,5% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 913 mil1,5% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 903 mil1,5% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 419 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 278 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 278 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 278 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 278 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 278 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 278 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 278 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 278 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 278 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 278 mil0,5% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 271 mil0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 228 mil0,4% dos ativos
- VALE ON NMOpções - Posições titularesR$ 79 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,9 mi
- IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 69 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 59,5 mi.
- APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,5 mi
- APEX AÇÕES FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUCIONAL I - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,4 mi
- APEX EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,4 mi
- APEX AÇÕES A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,2 mi
- APEX AÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 88 posições: 10 mantidas, 44 encerradas e 34 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 50 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por APEX CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX EQUITY HEDGE C FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
APEX CAPITAL LTDA tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.