Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento
APEX LONG BIASED II ICATU
Denominação oficial: APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.081.286/0001-07
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- APEX CAPITAL LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 71,9 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 87
- Cinco maiores posições
- 27%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, APEX LONG BIASED II ICATU declarava patrimônio líquido de R$ 71,9 mi, distribuído em 87 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 148% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 40,8 mi em aquisições e R$ 27,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 67,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo APEX LONG BIASED II ICATU, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 21/10/2024
- Registro na CVM
- 21/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- APEX CAPITAL LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Controladora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 40,8 mi em aquisições e R$ 27,7 mi em vendas — giro equivalente a 95% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 6,7 mi
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 4,7 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 4,5 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 3,7 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,6 mi
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 2,3 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 2,1 mi
- ASSAI ON NMR$ 1,9 mi
Vendas
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 5,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 3 mi
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 2,3 mi
- CURY S/A ON NMR$ 2,2 mi
- BRADESCO PN N1R$ 1,8 mi
- B3 ON NMR$ 1,8 mi
- COSAN ON NMR$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 87
- Cinco maiores
- 27%
- Em cotas de fundos
- 13%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 12,9 mi17,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 8,2 mi11,4% do PL
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 7 mi9,7% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 7 mi9,7% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARR$ 6,9 mi9,6% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 4,5 mi6,2% do PL
- Valores a PagarR$ 4,2 mi5,8% do PL
- EMBRAER ON NMR$ 3,8 mi5,4% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 2,9 mi4,1% do PL
- B3 ON NMR$ 2,9 mi4% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 2,8 mi3,9% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 2,8 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 71,9 mi
- APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 64,1 mi
- APEX LONG BIASED ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 49 - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,5 mi
- APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 70 - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.