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Fundo de investimento · CNPJ 34.081.286/0001-07
APEX LONG BIASED II ICATU
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, APEX LONG BIASED II ICATU declarava patrimônio líquido de R$ 68,6 mi (+2,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 73 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 75% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 33%. No mês, registrou R$ 25,9 mi em aquisições e R$ 12 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: APEX CAPITAL LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 69,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 60,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo APEX LONG BIASED II ICATU, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRADSAUDE ON EJ NMNova posição declarada+R$ 4,4 mi
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 4,1 mi
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 3,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 2,7 mi
Reduções e saídas
- BRADSAUDE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 3,4 mi
- EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,7 mi
- BRAVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/10/2024
- Constituição
- 29/08/2019
- Início da classe
- 21/10/2024
- Registro na CVM
- 21/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 25,9 mi em aquisições e R$ 12 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 55% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 8,1 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 3,8 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 2,6 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 2,3 mi
- SABESP ON NMR$ 2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,3 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 992 mil
Vendas
- BRADESCO PN N1R$ 4 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,3 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 986 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 680 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 671 mil
- SABESP ON NMR$ 671 mil
- EMBRAER ON EJ NMR$ 667 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 654 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários75,5%
- Títulos públicos e compromissadas13,6%
- Cotas de fundos8,5%
- Outros2,4%
73 grupos de ativos; os cinco maiores somam 33% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 96,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 28,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 37 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 68,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 68,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,2 mi13,6% dos ativos19,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 6 mi6,2% dos ativos8,8% do PL
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,5 mi4,6% dos ativos6,5% do PL
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 4,4 mi4,5% dos ativos6,4% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,1 mi4,2% dos ativos5,9% do PL
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi3,4% dos ativos4,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi2,8% dos ativos3,9% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,6 mi2,7% dos ativos3,8% do PL
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi2,7% dos ativos3,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,3 mi2,4% dos ativos3,4% do PL
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi2,3% dos ativos3,2% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi2,2% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 61 grupos de ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi2,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2 mi2,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 2 mi2% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,8% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi1,7% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi1,7% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi1,6% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 1,6 mi1,6% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi1,6% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi1,5% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,4% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi1,3% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 1,2 mi1,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,2% dos ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,1% dos ativos
- APEX LAKEVIEW FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 992 mil1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 939 mil1% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 906 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 725 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 725 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 725 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 725 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 725 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 725 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 725 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 725 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 725 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 725 mil0,7% dos ativos
- HELBOR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 722 mil0,7% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 694 mil0,7% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 682 mil0,7% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 668 mil0,7% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 666 mil0,7% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 657 mil0,7% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 535 mil0,6% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 494 mil0,5% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 485 mil0,5% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 404 mil0,4% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 400 mil0,4% dos ativos
- BRASIL REALTY S/A EMP. PARTAçõesR$ 326 mil0,3% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 297 mil0,3% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 230 mil0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 151 mil0,2% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 123 mil0,1% dos ativos
- ANIMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 80 mil<0,1% dos ativos
- EVE BRASIL DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BRAV ON NMOpções - Posições titularesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,6 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,8 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- GRUPO MATEUS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- RUMO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 68,6 mi.
- APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 60,8 mi
- APEX LONG BIASED ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 49 - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi
- APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 70 - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 172 posições: 12 mantidas, 118 encerradas e 42 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 118 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por APEX CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX EQUITY HEDGE C FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
APEX CAPITAL LTDA tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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