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Fundo de investimento · CNPJ 40.209.451/0001-58
SAFRA PREV KEPLER ADVANCED
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFRA PREV KEPLER ADVANCED declarava patrimônio líquido de R$ 536,4 mi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 131 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 77% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 32%. No mês, registrou R$ 8,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 538 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 561,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PREV KEPLER ADVANCED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AMBEV S/A ON EJNova posição declarada+R$ 18,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 17,8 mi
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 9,9 mi
- B3 ON EJ NMNova posição declarada+R$ 7,8 mi
Reduções e saídas
- AMBEV S/A ONNão aparece na posição atual−R$ 18,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 17,8 mi
- EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,9 mi
- B3 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 7,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 8,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 8,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários77,3%
- Títulos públicos e compromissadas17,4%
- Cotas de fundos3,4%
- Outros1,9%
131 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 575,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 29,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 23 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 536,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 545,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 61,7 mi10,7% dos ativos11,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 38,2 mi6,6% dos ativos7,1% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 34 mi5,9% dos ativos6,3% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 26,3 mi4,6% dos ativos4,9% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 22,7 mi3,9% dos ativos4,2% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 19,9 mi3,5% dos ativos3,7% do PL
- AMBEV S/A ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18,7 mi3,2% dos ativos3,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 17,8 mi3,1% dos ativos3,3% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 13,3 mi2,3% dos ativos2,5% do PL
- SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,8 mi2,2% dos ativos2,4% do PL
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 11,4 mi2% dos ativos2,1% do PL
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 11,1 mi1,9% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 9,9 mi1,7% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9,7 mi1,7% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 9,6 mi1,7% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 8,8 mi1,5% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 8 mi1,4% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,8 mi1,4% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,6 mi1,3% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 7,5 mi1,3% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 7 mi1,2% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 6,6 mi1,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 6,6 mi1,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 6,2 mi1,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,2 mi1,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mi1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 5,9 mi1% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,6 mi1% dos ativos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,5 mi0,9% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,4 mi0,9% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 5,4 mi0,9% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 5,1 mi0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 5,1 mi0,9% dos ativos
- SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,8 mi0,8% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 4,5 mi0,8% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,5 mi0,8% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,4 mi0,8% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 4,4 mi0,8% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 4,2 mi0,7% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 4,2 mi0,7% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 3,9 mi0,7% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 3,9 mi0,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 3,8 mi0,7% dos ativos
- CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,7 mi0,7% dos ativos
- MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,7 mi0,6% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 3,3 mi0,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,3 mi0,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 3,2 mi0,6% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 3,2 mi0,6% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 3,2 mi0,6% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mi0,5% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 2,8 mi0,5% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 2,8 mi0,5% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,8 mi0,5% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,7 mi0,5% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,4% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- PASSONAçõesR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,4% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,4% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 2,2 mi0,4% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,8 mi0,3% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,2% dos ativos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,2% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 987 mil0,2% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 970 mil0,2% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 955 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 953 mil0,2% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 881 mil0,2% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 711 mil0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 676 mil0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 603 mil0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 563 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 561 mil<0,1% dos ativos
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 532 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 524 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 496 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 474 mil<0,1% dos ativos
- G2D Investmen DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 415 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 335 mil<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 310 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 270 mil<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 267 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 131 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 12,9 mi
- PETROBRAS ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,9 mi
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- PLANOEPLANO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- VAMOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- TENDA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- B3 ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mi
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 966 mil
- MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 775 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 561,6 mi.
- SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADAR$ 561,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 151 posições: 2 mantidas, 56 encerradas e 93 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 82 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 672 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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