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Fundo de investimento · CNPJ 39.566.551/0001-52

ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO

Denominação oficial: ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADAMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 4,3 mi (+4,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.247 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 55%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 4,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016Nova posição declarada+R$ 6,7 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,9279Nova posição declarada+R$ 4,1 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2434568,3853Nova posição declarada+R$ 829 mil
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2447953,9307Nova posição declarada+R$ 788 mil

Reduções e saídas

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017Não aparece na posição atual−R$ 2,7 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3324995,7366Não aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2702049,7838Não aparece na posição atual−R$ 830 mil
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107972837,7656Não aparece na posição atual−R$ 601 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 30/12/2024
Constituição: 07/12/2020
Início da classe: 30/12/2024
Registro na CVM: 30/12/2024
Registro/adequação RCVM 175: 30/12/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Investimento no exterior99,1%
Outros0,9%

1.247 grupos de ativos; os cinco maiores somam 55% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 99% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 23,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 6 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 4,3 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 5,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 23,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016Investimento no ExteriorR$ 6,7 mi28,3% dos ativos158,1% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,9279Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi17% dos ativos95,2% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2434568,3853Investimento no ExteriorR$ 829 mil3,5% dos ativos19,5% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2447953,9307Investimento no ExteriorR$ 788 mil3,3% dos ativos18,5% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105158342,061Investimento no ExteriorR$ 596 mil2,5% dos ativos14% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103121454,882Investimento no ExteriorR$ 595 mil2,5% dos ativos14% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1715363,2862Investimento no ExteriorR$ 552 mil2,3% dos ativos13% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106206,5107Investimento no ExteriorR$ 551 mil2,3% dos ativos12,9% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104492,0733Investimento no ExteriorR$ 542 mil2,3% dos ativos12,7% do PL
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0023Investimento no ExteriorR$ 499 mil2,1% dos ativos11,7% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1508970,3358Investimento no ExteriorR$ 494 mil2,1% dos ativos11,6% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277307,6402Investimento no ExteriorR$ 384 mil1,6% dos ativos9% do PL

Ver os demais 88 grupos de ativos

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263379,043Investimento no ExteriorR$ 366 mil1,5% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260213,9537Investimento no ExteriorR$ 341 mil1,4% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234574,087Investimento no ExteriorR$ 326 mil1,4% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1672289,2237Investimento no ExteriorR$ 190 mil0,8% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 183 mil0,8% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 83,3238Investimento no ExteriorR$ 179 mil0,8% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 746616145,7475Investimento no ExteriorR$ 173 mil0,7% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1389294,4652Investimento no ExteriorR$ 170 mil0,7% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 37,121Investimento no ExteriorR$ 110 mil0,5% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15478,1727Investimento no ExteriorR$ 80 mil0,3% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15441,6393Investimento no ExteriorR$ 80 mil0,3% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13869,1485Investimento no ExteriorR$ 72 mil0,3% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13829,7952Investimento no ExteriorR$ 72 mil0,3% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1536394900,7653Investimento no ExteriorR$ 63 mil0,3% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 116,9315Investimento no ExteriorR$ 52 mil0,2% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9334,0605Investimento no ExteriorR$ 48 mil0,2% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 35,1283Investimento no ExteriorR$ 47 mil0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6799161,7352Investimento no ExteriorR$ 39 mil0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1540921316,7187Investimento no ExteriorR$ 38 mil0,2% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,6079Investimento no ExteriorR$ 37 mil0,2% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1183,0765Investimento no ExteriorR$ 35 mil0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 465,1547Investimento no ExteriorR$ 35 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155469,4554Investimento no ExteriorR$ 33 mil0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,6201Investimento no ExteriorR$ 33 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,077Investimento no ExteriorR$ 32 mil0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17,946Investimento no ExteriorR$ 31 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,6376Investimento no ExteriorR$ 29 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18975382,3076Investimento no ExteriorR$ 26 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6760040,5687Investimento no ExteriorR$ 26 mil0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2869747,7145Investimento no ExteriorR$ 26 mil0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,4997Investimento no ExteriorR$ 24 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1262902,3826Investimento no ExteriorR$ 23 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,2096Investimento no ExteriorR$ 23 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 23 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 523463839,2433Investimento no ExteriorR$ 23 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 412291830,2727Investimento no ExteriorR$ 23 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 292574594,6129Investimento no ExteriorR$ 22 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6809022,8557Investimento no ExteriorR$ 22 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287943101,1463Investimento no ExteriorR$ 22 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1044567475,8823Investimento no ExteriorR$ 22 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143697540,7502Investimento no ExteriorR$ 21 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189883149,2465Investimento no ExteriorR$ 20 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 529542169,2379Investimento no ExteriorR$ 20 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 404693917,7794Investimento no ExteriorR$ 20 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 217752938,9027Investimento no ExteriorR$ 19 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17331323,3703Investimento no ExteriorR$ 19 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7,4573Investimento no ExteriorR$ 19 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148025117,7171Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,085Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245105423,8784Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116409718,8595Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 96,3262Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 215166415,5007Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 536784434,7634Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6437533,4321Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17235298,689Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,7642Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115698424,924Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115407441,0413Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3734939,7924Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18,2793Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166830759,4265Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124298615,2355Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293778944,5719Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 192986977,3289Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182673,2153Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123635818,6138Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8597118,815Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,6855Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135760,1471Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15354572,8603Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10075801,9123Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68656,0306Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82283,7757Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9604569,68Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,2843Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186924813,1055Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80667198,5987Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126775211,3929Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2605,9223Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81378,4925Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69189501,0025Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 548763271,2687Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 542054476,1949Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110590041,2051Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,4754Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110121233,8385Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184968754,7828Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos

Lista limitada aos 100 maiores de 1.247 grupos de ativos declarados.

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 4,3 mi.

ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADAR$ 4,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 199 posições: 4 mantidas, 195 encerradas. 76 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

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Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.