Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 39.150.932/0001-56

JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER

Denominação oficial: JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAPrevidência Multimercado LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 142,2 mi (-2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 11 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 12,6 mi em aquisições e R$ 37,7 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 140,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 105,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 414 mil
VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 258 mil
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV89Nova posição declarada+R$ 170 mil
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Nova posição declarada+R$ 33 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 2,4 mi
Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8BValor de mercado menor−R$ 646 mil
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8BNão aparece na posição atual−R$ 191 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 25/06/2025
Constituição: 25/06/2025
Início da classe: 25/06/2025
Registro na CVM: 25/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 25/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 12,6 mi em aquisições e R$ 37,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 35% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 12,6 mi
LIGHT S/A ON NMR$ 23 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 37,7 mi
LIGHT S/A ON NMR$ 3 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas92,8%
Cotas de fundos6,9%
Outros0,3%

11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 142,5 mi
Obrigações declaradas: R$ 72 mil
Ajustes negativos: -R$ 163 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 142,2 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 142,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 119,9 mi84,2% dos ativos84,3% do PL
Operações CompromissadasR$ 12,2 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,8 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
VALORES A RECEBERR$ 292 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV89Opções - Posições titularesR$ 170 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 33 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 4 grupos de ativos

Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1Opções - Posições titularesR$ 21<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGXOpções - Posições titularesR$ 21<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8COpções - Posições titularesR$ 6<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8BOpções - Posições titularesR$ 6<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 112 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 69 mil
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 21 mil
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 20 mil
Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
LIGHT S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 142,2 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 76 posições: 0 mantidas, 62 encerradas e 14 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 44 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.