Dossiê do fundo
JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER
Denominação oficial: JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 39.150.932/0001-56
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 150,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 150,1 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 41,6 mi em aquisições e R$ 24,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 41,6 mi em aquisições e R$ 24,9 mi em vendas — giro equivalente a 44% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 41,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 24,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 123,6 mi82,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 17,2 mi11,4% do PL
- JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi6,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 156 mil0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 122 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1R$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 150,1 mi
- JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 110,2 mi
- JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 1 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 40 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.