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Fundo de investimento · CNPJ 38.350.833/0001-55
SAFRA PREV MAXWELL
Na carteira de 05/2026, totalmente divulgada, SAFRA PREV MAXWELL declarava patrimônio líquido de R$ 35,5 mi (-3,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 167 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 94%.
Carteira completa: 05/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 05/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 29,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA PREV MAXWELL FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 35,2 mi em 05/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PREV MAXWELL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SAFRA MAXWELL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 846 mil
- NTN-F - 01/01/2037Nova posição declarada+R$ 642 mil
- NTN-F - 01/01/2031Nova posição declarada+R$ 498 mil
- NTN-F - 01/01/2033Nova posição declarada+R$ 54 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSValor de mercado menor−R$ 935 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 856 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 836 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/06/2025
- Constituição
- 12/06/2025
- Início da classe
- 12/06/2025
- Registro na CVM
- 12/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas79,4%
- Cotas de fundos8,3%
- Outros6,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários5,6%
167 grupos de ativos; os cinco maiores somam 94% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 40,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 91 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 35,5 miCDA · 05/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 38,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 32,2 mi78,9% dos ativos90,8% do PL
- SAFRA MAXWELL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi8,3% dos ativos9,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,5 mi3,7% dos ativos4,3% do PL
- NTN-F - 01/01/2037Vendas a termo a receberR$ 642 mil1,6% dos ativos1,8% do PL
- NTN-F - 01/01/2031Vendas a termo a receberR$ 498 mil1,2% dos ativos1,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 187 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 185 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 90 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 89 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 79 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 76 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 68 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 65 mil0,2% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 62 mil0,2% dos ativos
- BRADESPAR PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 58 mil0,1% dos ativos
- NTN-F - 01/01/2033Vendas a termo a receberR$ 54 mil0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 49 mil0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 48 mil0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 48 mil0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 46 mil0,1% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 46 mil0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 43 mil0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 43 mil0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 41 mil0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- BANRISUL PNB N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- INTELBRAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- POSITIVO TEC ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- TIM ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- WIZ CO ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 167 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 678 mil
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 125 mil
- SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 85 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 85 mil
- YDUQS PART ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 68 mil
- CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 68 mil
- RANDON PART PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 67 mil
- COPASA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 66 mil
- ORIZON ON EB NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 66 mil
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 64 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 35,2 mi.
- SAFRA PREV MAXWELL FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADAR$ 35,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 179 posições: 2 mantidas, 40 encerradas e 137 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 51 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 656 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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