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Fundo de direitos creditórios
ESTRUTURADO
CNPJ 38.305.947/0001-83
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 79 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 48 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 49 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/06/2024
- Constituição
- 05/08/2020
- Início da classe
- 03/06/2024
- Registro na CVM
- 03/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 48 mi
Retorno mensal
49 observações, de 08/2022 a 08/2026
3m 6,7% · 6m 10,8% · 7m contínuos 11,7%
- Meses positivos / negativos
- 49 / 0
- Melhor mês
- 12/2025 · 15,1%
- Pior mês
- 03/2026 · 0,7%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 11 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
6,8%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+2,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p15 · 5 meses na direção atual
R$ 79 mi
Patrimônio líquido
R$ 41,2 mi em 3 meses · posição histórico p35 · 7 meses na direção atual
Persistência atual
26 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
47 de 49
em toda a série observada
Meses com sinal alto
38
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
49 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 77,9 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 23,9 mi
31,1%
12m +8,9 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 20,5 mi
26,7%
12m -18,8 p.p.
181–360 dias
R$ 16,3 mi
21,2%
12m +6,3 p.p.
91–180 dias
R$ 9,5 mi
12,5%
12m +4,3 p.p.
31–90 dias
R$ 3,5 mi
4,6%
12m -1,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 3 mi
3,9%
12m +0,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 42,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC ESTRUTURADO - SEN 8
Em Funcionamento Normal · início 09-25/2025
FIDC ESTRUTURADO - SEN 9
Em Funcionamento Normal · início 12-01/2025
FIDC ESTRUTURADO - SEN 5
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC ESTRUTURADO - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC ESTRUTURADO - MEZ 8
Fase Pré-Operacional · início 12-01/2025
FIDC ESTRUTURADO - SUB JR 6
Fase Pré-Operacional · início 04-02/2026
FIDC ESTRUTURADO - SUB JR 6
Em Análise · início 04-02/2026
FIDC ESTRUTURADO - SUB JR 7
Fase Pré-Operacional · início 05-29/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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