Dossiê do fundo
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II
Denominação oficial: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38.281.141/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 51%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 30,6 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 331 mil em aquisições e R$ 564 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 29,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 331 mil em aquisições e R$ 564 mil em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- EQUATORIAL ON NMR$ 102 mil
- GPS ON NMR$ 79 mil
- SMART FIT ON NMR$ 43 mil
- ENEVA ON NMR$ 33 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 28 mil
- ASSAI ON NMR$ 21 mil
- PRIO ON NMR$ 18 mil
- MARFRIG ON NMR$ 6 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 449 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 45 mil
- GPS ON NMR$ 25 mil
- SMART FIT ON NMR$ 13 mil
- ENEVA ON NMR$ 10 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 9 mil
- MARFRIG ON NMR$ 7 mil
- ASSAI ON NMR$ 6 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,1 mi13,4% do PL
- GPS ON NMR$ 3,7 mi11,9% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 3 mi9,9% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 2,6 mi8,6% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 2,3 mi7,4% do PL
- ALUPAR UNT N2R$ 2,2 mi7,2% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 2 mi6,7% do PL
- ENEVA ON NMR$ 1,6 mi5,1% do PL
- INTER CO INCR$ 1,4 mi4,7% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 1,4 mi4,6% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,3 mi4,2% do PL
- ASSAI ON NMR$ 1,1 mi3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 30,6 mi
- SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 17,2 mi
- SHARP EQUITY VALUE RED PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.