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Fundo de investimento · CNPJ 38.281.141/0001-00
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 25,3 mi (-13,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 42 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 87% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 49%. No mês, registrou R$ 262 mil em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 24,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SHARP EQUITY VALUE RED PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 12,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NU HOLDINGS DRNValor de mercado maior+R$ 1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 678 mil
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 370 mil
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 305 mil
Reduções e saídas
- NU HOLDINGS DRNNão aparece na posição atual−R$ 995 mil
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 800 mil
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 650 mil
- INTER CO INCValor de mercado menor−R$ 643 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/05/2025
- Constituição
- 12/05/2025
- Início da classe
- 12/05/2025
- Registro na CVM
- 12/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 262 mil em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 11% do PL.
Aquisições
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 69 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 51 mil
- GPS ON NMR$ 36 mil
- ENEVA ON NMR$ 30 mil
- SMART FIT ON NMR$ 28 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 16 mil
- ASSAI ON NMR$ 13 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 9 mil
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 576 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 542 mil
- GPS ON NMR$ 400 mil
- ENEVA ON NMR$ 350 mil
- SMART FIT ON NMR$ 321 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 178 mil
- ASSAI ON NMR$ 146 mil
- PRIO ON NMR$ 79 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários87,3%
- Títulos públicos e compromissadas9,5%
- Outros2,9%
- Cotas de fundos0,2%
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 49% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 25,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 25,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 25,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,9 mi11,6% dos ativos11,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,8 mi10,9% dos ativos10,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,4 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,2 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 2,1 mi8,2% dos ativos8,2% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,9 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi6,5% dos ativos6,5% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,4 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi5% dos ativos5% do PL
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 872 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
- ALUPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 768 mil3% dos ativos3% do PL
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 718 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
Ver os demais 30 grupos de ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 678 mil2,7% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 674 mil2,7% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 605 mil2,4% dos ativos
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 512 mil2% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 407 mil1,6% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 370 mil1,5% dos ativos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 250 mil1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 243 mil1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 220 mil0,9% dos ativos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 51 mil0,2% dos ativos
- MBRF /ATZ ON NMOpções - Posições titularesR$ 51 mil0,2% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 40 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28 mil0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 27 mil0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- ENJOEI ON NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 856<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 15<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 25,3 mi.
- SHARP EQUITY VALUE RED PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,8 mi
- SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 12,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 10 mantidas, 25 encerradas e 26 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 25 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SHARP LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- FP FOF SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 84 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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