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Fundo de investimento · CNPJ 37.487.877/0001-69
GENOA CAPITAL ARPA MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, GENOA CAPITAL ARPA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 125,2 mi (-3,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 91 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 46% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 61%. No mês, registrou R$ 61,7 mi em aquisições e R$ 60,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 104,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 85,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GENOA CAPITAL ARPA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 11922,838029Nova posição declarada+R$ 29,7 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 11,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 7,2 mi
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 4,3 mi
Reduções e saídas
- 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 12325,974421Não aparece na posição atual−R$ 31 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 10 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 5,2 mi
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/04/2025
- Constituição
- 09/04/2025
- Início da classe
- 09/04/2025
- Registro na CVM
- 09/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 61,7 mi em aquisições e R$ 60,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 98% do PL.
Aquisições
- COPASA ON EJ NMR$ 11,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 7,1 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3 mi
- BRADESCO PN N1R$ 2,4 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 2,2 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 1,6 mi
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 10 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 9 mi
- PRIO ON NMR$ 5,4 mi
- COPEL ON NMR$ 5 mi
- BRADESCO PN N1R$ 4,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4 mi
- ENEVA ON NMR$ 3,9 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 2,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários46,5%
- Investimento no exterior21%
- Títulos públicos e compromissadas19,5%
- Cotas de fundos11,6%
- Outros1,4%
91 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 21% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 141,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 16,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 8 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 125,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 125,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 11922,838029Investimento no ExteriorR$ 29,7 mi21% dos ativos23,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 27,6 mi19,5% dos ativos22,1% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi11,6% dos ativos13,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 7,2 mi5,1% dos ativos5,7% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 5,1 mi3,6% dos ativos4,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,8 mi3,4% dos ativos3,9% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 4,7 mi3,3% dos ativos3,7% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 4,3 mi3,1% dos ativos3,5% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 4,2 mi2,9% dos ativos3,3% do PL
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 4,1 mi2,9% dos ativos3,3% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 4,1 mi2,9% dos ativos3,3% do PL
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi2,3% dos ativos2,6% do PL
Ver os demais 79 grupos de ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,1 mi1,5% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 2,1 mi1,5% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,4 mi1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,1 mi0,8% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 912 mil0,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 863 mil0,6% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 863 mil0,6% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 780 mil0,6% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 717 mil0,5% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 709 mil0,5% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 679 mil0,5% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 679 mil0,5% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 630 mil0,4% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 536 mil0,4% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 499 mil0,4% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 475 mil0,3% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 436 mil0,3% dos ativos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 427 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 398 mil0,3% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 386 mil0,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 272 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 260 mil0,2% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 256 mil0,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 237 mil0,2% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 236 mil0,2% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 235 mil0,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 216 mil0,2% dos ativos
- BBDC PN N1Opções - Posições titularesR$ 215 mil0,2% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 202 mil0,1% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 166 mil0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 159 mil0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 151 mil0,1% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 150 mil0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 143 mil0,1% dos ativos
- Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições vendidasR$ 142 mil0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 142 mil0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 134 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 132 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 116 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 113 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 88 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2AçõesR$ 67 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.AOutras aplicaçõesR$ 816<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 40<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4,9 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,5 mi
- XP INC. DR1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- VIVARA S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,2 mi
- PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 878 mil
- RAIZEN PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 559 mil
- ASSAI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 422 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 125,2 mi.
- GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 85,5 mi
- GENOA CAPITAL ARPA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,7 mi
- GENOA CAPITAL ARPA CSHG I FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 198 posições: 8 mantidas, 103 encerradas e 87 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 162 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAFIF
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 80 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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