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Fundo de investimento · CNPJ 37.255.480/0001-41
SÃO JOÃO III
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SÃO JOÃO III declarava patrimônio líquido de R$ 115,3 mi (-0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 90% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 18%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Fechados de Ações) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SÃO JOÃO III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALE ON N1Valor de mercado maior+R$ 3,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 3 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 2,8 mi
- CEMIG PN N1Valor de mercado maior+R$ 2,5 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- VALE ON N1Não aparece na posição atual−R$ 3,1 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 3 mi
- CEMIG PN N1Não aparece na posição atual−R$ 2,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/12/2024
- Constituição
- 30/04/2020
- Início da classe
- 20/12/2024
- Registro na CVM
- 20/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários89,5%
- Cotas de fundos8,7%
- Outros1,4%
- Títulos públicos e compromissadas0,4%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 18% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 115,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 27 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 115,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 115,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,4 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,1 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,9 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 3,9 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,9 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,8 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 3,7 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,6 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BRADESPAR PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,6 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,6 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 mi3% dos ativos3% do PL
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,4 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi2,9% dos ativos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi2,9% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,4 mi2,9% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi2,9% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi2,9% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3,3 mi2,9% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 3,3 mi2,9% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,3 mi2,9% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 3,3 mi2,9% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 3,2 mi2,8% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 3,2 mi2,8% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,2 mi2,8% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3,1 mi2,7% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mi2,6% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,9 mi2,6% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,9 mi2,5% dos ativos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 2,7 mi2,3% dos ativos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi2,3% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi2,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi1,9% dos ativos
- ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi1,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,5 mi1,3% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 857 mil0,7% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 739 mil0,6% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 511 mil0,4% dos ativos
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 304 mil0,3% dos ativos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 160 mil0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 146 mil0,1% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 115 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BRADESCO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 249<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 27 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 60 posições: 38 mantidas, 22 encerradas. 19 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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