Fundo de investimento
G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I
Denominação oficial: G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 37.227.760/0001-46
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 31,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
+2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I declarava patrimônio líquido de R$ 31,3 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 99% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 31,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 99%
Principais ativos
- G5 ALLOCATION ALTERNATIVES I SP - CLASS AR$ 30,9 mi98,6% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 398 mil1,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 37 mil0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil<0,1% do PL
- CONTA CORRENTER$ 3 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 13,5 mi
- G5 SUMMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,3 mi
- G5 ALMAJUTUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- ETHICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- G5 SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVR$ 1,1 mi
- MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 869 mil
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 687 mil
- G5 4FLU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 651 mil
- G5 TTMGGC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 326 mil
- G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 325 mil
- G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 318 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.