Dossiê do fundo
CDB PLUS II
Denominação oficial: CDB PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 36.813.292/0001-29
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 66%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CDB PLUS II declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 101% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 265,8 mi19% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 251,5 mi18% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 220 mi15,7% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 146,7 mi10,5% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 110,6 mi7,9% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 80,4 mi5,8% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 61,2 mi4,4% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 59,7 mi4,3% do PL
- LF - BANCO BTG PACTUAL S.A. VENC 20/05/2026R$ 51,1 mi3,7% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 49,2 mi3,5% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 46,1 mi3,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 42,5 mi3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,4 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.