Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 36.352.677/0001-36
ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 15,6 mi (+0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 43 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 32%. No mês, registrou R$ 9,7 mi em aquisições e R$ 6,4 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 13,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 15,6 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CBA ON NMValor de mercado maior+R$ 504 mil
- CEA MODAS ON NMNova posição declarada+R$ 490 mil
- TRACK FIELD PN EJ N2Valor de mercado maior+R$ 388 mil
- PRIO ON NMNova posição declarada+R$ 384 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,8 mi
- ENEVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 764 mil
- Rede DOR ONValor de mercado menor−R$ 607 mil
- 3TENTOS ON NMValor de mercado menor−R$ 442 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/12/2024
- Constituição
- 28/04/2020
- Início da classe
- 19/12/2024
- Registro na CVM
- 19/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,7 mi em aquisições e R$ 6,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 103% do PL.
Aquisições
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 780 mil
- PRIO ON NMR$ 741 mil
- PRINER ON NMR$ 558 mil
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 534 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 528 mil
- ORIZON ON EB NMR$ 497 mil
- CBA ON NMR$ 492 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 444 mil
Vendas
- Rede DOR ONR$ 822 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 587 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 491 mil
- IRBBRASIL RE ON NMR$ 488 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 452 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 445 mil
- KEPLER WEBER ONR$ 378 mil
- PRIO ON NMR$ 349 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários93,9%
- Títulos públicos e compromissadas4,3%
- Outros1,8%
43 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 15,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 10 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 15,6 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 15,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 1,1 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 1,1 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 1,1 mi7% dos ativos7% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 998 mil6,4% dos ativos6,4% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 687 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 677 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 657 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 579 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 557 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 546 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 511 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 496 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
Ver os demais 31 grupos de ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 490 mil3,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 475 mil3% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 441 mil2,8% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 384 mil2,5% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 352 mil2,3% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 352 mil2,3% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 319 mil2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 310 mil2% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 297 mil1,9% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 297 mil1,9% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 289 mil1,9% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 270 mil1,7% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 269 mil1,7% dos ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 264 mil1,7% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 260 mil1,7% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 254 mil1,6% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 242 mil1,6% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 227 mil1,5% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 203 mil1,3% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 172 mil1,1% dos ativos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 122 mil0,8% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 118 mil0,8% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 71 mil0,5% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 22 mil0,1% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 22 mil0,1% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAI3Opções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- WINFJ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 15,6 mi.
- ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 15,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 114 posições: 0 mantidas, 71 encerradas e 43 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 66 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.