Dossiê do fundo
ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER
Denominação oficial: ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 36.352.677/0001-36
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 11,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 52
- Cinco maiores posições
- 32%
+4,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 11,5 mi, distribuído em 52 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 92% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas — giro equivalente a 76% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 715 mil
- COPEL ON N1R$ 587 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 470 mil
- ASAIONR$ 397 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 358 mil
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 351 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 330 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 321 mil
Vendas
- ALLOS ON NMR$ 413 mil
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 295 mil
- COPEL ON N1R$ 269 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 205 mil
- VITRUEDUCA ON NMR$ 199 mil
- EZTEC ON NMR$ 197 mil
- VIBRA ON NMR$ 188 mil
- PRINER ON NMR$ 185 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 52
- Cinco maiores
- 32%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi10% do PL
- COSAN ON NMR$ 767 mil6,6% do PL
- 3TENTOS ON NMR$ 756 mil6,5% do PL
- PRINER ON NMR$ 725 mil6,3% do PL
- ALLOS ON NMR$ 601 mil5,2% do PL
- COPEL ON N1R$ 564 mil4,9% do PL
- TRACK FIELD PN N2R$ 543 mil4,7% do PL
- SANEPAR UNT N2R$ 441 mil3,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 406 mil3,5% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 380 mil3,3% do PL
- MARCOPOLO PN N2R$ 376 mil3,3% do PL
- BRADESCO ON N1R$ 362 mil3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 11,5 mi
- ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 11,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.