Dossiê do fundo
Fundo 36.046.508/0001-78
CNPJ 36.046.508/0001-78
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 92
- Cinco maiores posições
- 25%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 5,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 5,7 mi em vendas.
Aquisições
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 92
- Cinco maiores
- 25%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 14,9 mi
- FALX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 9 mi
- TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
- CICLOS IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
- TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 871 mil
- FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 158 mil
- VINCI OPTIMUM FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 68 mil
- ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 14 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.