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Fundo de investimento · CNPJ 36.046.508/0001-78
TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE -
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - declarou sua carteira à CVM, em 111 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 19%. No mês, registrou R$ 16,8 mi em aquisições e R$ 15,9 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM
Fundo investidor identificado: CICLOS IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 2,5 mi em 08/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TRX REALTY LOG?STICA RENDA I FDO INV IMOValor de mercado maior+R$ 899 mil
- MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 772 mil
- CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 667 mil
- TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FIIValor de mercado maior+R$ 666 mil
Reduções e saídas
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 942 mil
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 931 mil
- PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 729 mil
- CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FValor de mercado menor−R$ 669 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/10/2024
- Constituição
- 01/10/2020
- Início da classe
- 31/10/2024
- Registro na CVM
- 31/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 31/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIIM
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 16,8 mi em aquisições e R$ 15,9 mi em vendas.
Aquisições
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
111 grupos de ativos; os cinco maiores somam 19% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 52,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 08/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 52,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi6,5% dos ativos
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi3,6% dos ativos
- TRX REALTY LOG?STICA RENDA I FDO INV IMOAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi3,5% dos ativos
- XP MALLS FDO INV IMOB FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi2,9% dos ativos
- TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi2,8% dos ativos
- MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi2,7% dos ativos
- CSHG LOG?STICA FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi2,5% dos ativos
- KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi2,5% dos ativos
- KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi2,2% dos ativos
- PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2,1% dos ativos
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILI?RIOS FDO INV IAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi2,1% dos ativos
- XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FIICotas de FundosR$ 1,1 mi2,1% dos ativos
Ver os demais 88 grupos de ativos
- CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2% dos ativos
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIICotas de FundosR$ 1 mi2% dos ativos
- KINEA ?NDICES DE PRE?OS FDO INV IMOB - FAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 971 mil1,8% dos ativos
- CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 937 mil1,8% dos ativos
- BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO S.A. - BVSPCotas de FundosR$ 891 mil1,7% dos ativos
- IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 844 mil1,6% dos ativos
- GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 843 mil1,6% dos ativos
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 815 mil1,5% dos ativos
- BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 803 mil1,5% dos ativos
- KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 770 mil1,5% dos ativos
- XP LOG FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 762 mil1,4% dos ativos
- KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 718 mil1,4% dos ativos
- KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 710 mil1,3% dos ativos
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 673 mil1,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 664 mil1,3% dos ativos
- PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 635 mil1,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 627 mil1,2% dos ativos
- BOLSA DE VALORES DE S?O PAULOAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 617 mil1,2% dos ativos
- BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 611 mil1,2% dos ativos
- MAXI RENDA FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 610 mil1,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAXCotas de FundosR$ 573 mil1,1% dos ativos
- ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 569 mil1,1% dos ativos
- Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 559 mil1,1% dos ativos
- VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 555 mil1,1% dos ativos
- HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 549 mil1% dos ativos
- HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 522 mil1% dos ativos
- PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 519 mil1% dos ativos
- PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 497 mil0,9% dos ativos
- PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 480 mil0,9% dos ativos
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 477 mil0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 463 mil0,9% dos ativos
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 456 mil0,9% dos ativos
- CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 422 mil0,8% dos ativos
- PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 419 mil0,8% dos ativos
- KINEA RENDA IMOBILI?RIA FDO INV IMOB - FAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 418 mil0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 410 mil0,8% dos ativos
- FDO INV IMOB AG?NCIAS CAIXA - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 404 mil0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 403 mil0,8% dos ativos
- VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 398 mil0,8% dos ativos
- HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 383 mil0,7% dos ativos
- PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 370 mil0,7% dos ativos
- SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 357 mil0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITACotas de FundosR$ 351 mil0,7% dos ativos
- VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 343 mil0,7% dos ativos
- BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 325 mil0,6% dos ativos
- FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIESAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 324 mil0,6% dos ativos
- HSI MALL FDO INV IMOBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 322 mil0,6% dos ativos
- CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil0,6% dos ativos
- VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 291 mil0,6% dos ativos
- FDO INV IMOB TG ATIVO REALAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 288 mil0,5% dos ativos
- FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCotas de FundosR$ 285 mil0,5% dos ativos
- FDO INV. INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 283 mil0,5% dos ativos
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 283 mil0,5% dos ativos
- RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 272 mil0,5% dos ativos
- XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 269 mil0,5% dos ativos
- VALORA RE III FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 256 mil0,5% dos ativos
- FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 213 mil0,4% dos ativos
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 212 mil0,4% dos ativos
- JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 211 mil0,4% dos ativos
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 200 mil0,4% dos ativos
- GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 196 mil0,4% dos ativos
- BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 186 mil0,4% dos ativos
- XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 168 mil0,3% dos ativos
- FATOR VERITA FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 163 mil0,3% dos ativos
- KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FIOutras aplicaçõesR$ 162 mil0,3% dos ativos
- BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 158 mil0,3% dos ativos
- FDO INV IMOB - FII UBS (BR) RECEB IMOBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 149 mil0,3% dos ativos
- FDO DE INV IMOB MAU? CAPITAL HIGH YIELDAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 146 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REALCotas de FundosR$ 140 mil0,3% dos ativos
- FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 135 mil0,3% dos ativos
- MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 134 mil0,3% dos ativos
- RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 133 mil0,3% dos ativos
- TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 127 mil0,2% dos ativos
- CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 125 mil0,2% dos ativos
- KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 112 mil0,2% dos ativos
- GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 111 mil0,2% dos ativos
- LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOSCotas de FundosR$ 110 mil0,2% dos ativos
- BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDAAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 97 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADMValores a receberR$ 97 mil0,2% dos ativos
- MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCotas de FundosR$ 96 mil0,2% dos ativos
- CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 67 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI?RIO RIZA TAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 61 mil0,1% dos ativos
- CSHG RECEB?VEIS IMOBILI?RIOS FDO INV IMOAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil0,1% dos ativos
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE IAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- CLAVE ?NDICES DE PRE?OS FDO DE INV IMOBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- SUPERNOVA FDO INV. IMOB. - RECEB?VEIS IMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- JS REAL ESTATE MULTIGEST?O - FIIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 111 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- TAXA DE ADMINISTRA??OValores a pagar · Obrigação-R$ 12 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,6 mi.
- CICLOS IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
- STRATEGIC LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 134 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 174 posições: 118 mantidas, 56 encerradas. 42 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA tem 207 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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