Dossiê do fundo
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER
Denominação oficial: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.957.144/0001-15
- Patrimônio líquido
- R$ 54,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 49%
+4,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 54,4 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 50,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 1 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- EQUATORIAL ON NMR$ 605 mil
- GPS ON NMR$ 529 mil
- SMART FIT ON NMR$ 287 mil
- ENEVA ON NMR$ 205 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 180 mil
- PRIO ON NMR$ 167 mil
- ASSAI ON NMR$ 138 mil
- HBR REALTY ON NMR$ 8 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 789 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 91 mil
- GPS ON NMR$ 54 mil
- SMART FIT ON NMR$ 30 mil
- ENEVA ON NMR$ 23 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 18 mil
- ASSAI ON NMR$ 14 mil
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 1 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 49%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EQUATORIAL ON NMR$ 7,3 mi13,4% do PL
- GPS ON NMR$ 6,5 mi11,9% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 5,4 mi9,9% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 4,7 mi8,6% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 4 mi7,4% do PL
- ALUPAR UNT N2R$ 3,9 mi7,2% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 3,6 mi6,7% do PL
- ENEVA ON NMR$ 2,8 mi5,1% do PL
- INTER CO INCR$ 2,6 mi4,7% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 2,5 mi4,6% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 2,3 mi4,2% do PL
- ASSAI ON NMR$ 1,9 mi3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 54,4 mi
- SHARP EQUITY VALUE 100 XP SEGUROS PREVIDËNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,7 mi
- SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.