Dossiê do fundo
ENDURANCE DEBT
Denominação oficial: ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.641.061/0001-12
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 429,7 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+2,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, ENDURANCE DEBT declarava patrimônio líquido de R$ 429,7 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAPOA PARTICIPACOES SAR$ 428 mi99,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi0,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 115 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 24 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 6,6 mi
- SW STRATEGIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,5 mi
- BLACKBIRD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
- AUGME PRO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 987 mil
- AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 589 mil
- ITAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 572 mil
- AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 440 mil
- AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 389 mil
- AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 377 mil
- AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 311 mil
- AUGME PRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 172 mil
- AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 68 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.