Dossiê do fundo

WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE -

Denominação oficial: WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.556.444/0001-92

Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimônio líquido: R$ 161,4 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 7
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - declarava patrimônio líquido de R$ 161,4 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 7
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 98%
No exterior: 0%

Principais ativos

WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 157,1 mi97,4% do PL
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi1,7% do PL
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 2,1 mi1,3% do PL
Valores a PagarR$ 745 mil0,5% do PL
Valores a ReceberR$ 548 mil0,3% do PL
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 378 mil0,2% do PL
DisponibilidadeR$ 3 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosSwapsOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 4
Valor declarado: R$ 21,9 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.