Dossiê do fundo
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO
Denominação oficial: ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.501.512/0001-16
- Patrimônio líquido
- R$ 380,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 99%
-2,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO declarava patrimônio líquido de R$ 380,7 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 958 mil em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 404,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 958 mil em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- TIM ON EJ NMR$ 554 mil
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 351 mil
- COGNA ON ON NMR$ 43 mil
- EZTEC ON NMR$ 11 mil
Vendas
- TIM ON EJ NMR$ 529 mil
- EZTEC ON NMR$ 442 mil
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 311 mil
- COGNA ON ON NMR$ 308 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 9%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 175,2 mi46% do PL
- Títulos PúblicosR$ 138 mi36,2% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,1 mi7,9% do PL
- 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506R$ 28,4 mi7,5% do PL
- 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1437091,8579R$ 7,4 mi2% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 1,5 mi0,4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 1,4 mi0,4% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 406 mil0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5R$ 187 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 151 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 116 mil<0,1% do PL
- FUT WINR$ 81 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 380,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.