Dossiê do fundo
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL
Denominação oficial: ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA
CNPJ 35.500.650/0001-80
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 95%
-2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 59% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,6 bi58,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 790,2 mi29,3% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 100,8 mi3,7% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 60,4 mi2,2% do PL
- BANCO PAN S.A.R$ 26,9 mi1% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 20 mi0,7% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 3000000R$ 16,2 mi0,6% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 14,1 mi0,5% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 13,1 mi0,5% do PL
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISR$ 13 mi0,5% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 9,1 mi0,3% do PL
- IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIMR$ 8,9 mi0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,7 bi
- ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 2,7 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.