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Fundo de investimento · CNPJ 35.372.139/0001-40
JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 60,5 mi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 26 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 75% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 47%. No mês, registrou R$ 6,3 mi em aquisições e R$ 9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 54,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 36,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 5,9 mi
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 4,2 mi
- ISHARES IBOVESPA FINova posição declarada+R$ 3,5 mi
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 2,2 mi
Reduções e saídas
- ISHARES BOVA CINão aparece na posição atual−R$ 4,1 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,6 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
- ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,3 mi em aquisições e R$ 9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 25% do PL.
Aquisições
- COPASA ON EJ NMR$ 5 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,3 mi
Vendas
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 2,3 mi
- COPEL ON NMR$ 1,4 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,4 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,3 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 503 mil
- CURY S/A ON NMR$ 429 mil
- TENDA ON NMR$ 386 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários74,6%
- Títulos públicos e compromissadas11,7%
- Cotas de fundos7,8%
- Outros6%
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 47% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 67,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 40 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 60,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 60,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 7,9 mi11,7% dos ativos13% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 7,7 mi11,4% dos ativos12,8% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 6,9 mi10,3% dos ativos11,4% do PL
- JGP EQ PV ITAUXP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi7,8% dos ativos8,7% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 4,2 mi6,2% dos ativos6,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,7 mi5,6% dos ativos6,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 mi5,2% dos ativos5,8% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 3,4 mi5,1% dos ativos5,6% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 3,1 mi4,7% dos ativos5,2% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,8 mi4,1% dos ativos4,5% do PL
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi3,3% dos ativos3,6% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 2,2 mi3,2% dos ativos3,6% do PL
Ver os demais 14 grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,1 mi3,2% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 2,1 mi3,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 2 mi3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mi3% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,8 mi2,7% dos ativos
- DebênturesR$ 1,7 mi2,5% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,5% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 587 mil0,9% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 471 mil0,7% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 195<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BOVA CIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 6,8 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 48 mil
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 20 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 20 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 60,5 mi.
- JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 36,4 mi
- JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 19,7 mi
- JGP PREVIDENCIÁRIO 70 ITAÚ 2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 71 posições: 0 mantidas, 44 encerradas e 27 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 40 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JGP Equities Gestão de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTA CRISTINA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP COMPOUNDERS MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PLATANUS FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda. tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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