Dossiê do fundo
JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER
Denominação oficial: JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.372.139/0001-40
- Patrimônio líquido
- R$ 63,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 51%
+2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 63,8 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 33,1 mi em aquisições e R$ 26,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 33,1 mi em aquisições e R$ 26,1 mi em vendas — giro equivalente a 93% do patrimônio.
Aquisições
- VIBRA ON EJ NMR$ 5,2 mi
- PRIO ON NMR$ 3,9 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 3,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,8 mi
- ENEVA ON NMR$ 3,4 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2 mi
- CURY S/A ON NMR$ 1,9 mi
Vendas
- VIBRA ON EJ NMR$ 6,9 mi
- ENEVA ON NMR$ 4 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 3 mi
- COPEL ON NMR$ 2,1 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 1,9 mi
- SMART FIT ON NMR$ 1,4 mi
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 1,4 mi
- PRIO ON NMR$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 10,3 mi16,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 8,2 mi12,8% do PL
- COPEL ON NMR$ 5,8 mi9,1% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 4,9 mi7,7% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 4,5 mi7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,7 mi5,8% do PL
- JGP EQ PV ITAUXP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi5,6% do PL
- ENEVA ON NMR$ 3,5 mi5,5% do PL
- DebênturesR$ 3 mi4,7% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 2,5 mi4% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 2,4 mi3,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 2,3 mi3,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 63,8 mi
- JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 38,5 mi
- JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 21 mi
- JGP PREVIDENCIÁRIO 70 ITAÚ 2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.