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Fundo de investimento · CNPJ 13.136.966/0001-00
JGP EQUITY MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, JGP EQUITY MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 228,3 mi (-3,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 60% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 55%. No mês, registrou R$ 115,8 mi em aquisições e R$ 92,4 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 206,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 81,6 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JGP EQUITY MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 34,3 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 11,3 mi
- PETROBRAS PN N2Nova posição declarada+R$ 5,9 mi
- ENERGISA UNT ED N2Nova posição declarada+R$ 5,9 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosNão aparece na posição atual−R$ 35,9 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 9,5 mi
- EQUATORIAL ENERGIA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 9,2 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 6,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/04/2025
- Constituição
- 07/04/2025
- Início da classe
- 07/04/2025
- Registro na CVM
- 07/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 115,8 mi em aquisições e R$ 92,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 91% do PL.
Aquisições
- VALE ON EDJ NMR$ 23,7 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 14,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 13,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 10,6 mi
- PRIO ON NMR$ 10,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 7,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 6,5 mi
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 24 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 17,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 10,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 7,7 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 7,5 mi
- COPEL ON NMR$ 4,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 4,5 mi
- PRIO ON NMR$ 4,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários59,7%
- Títulos públicos e compromissadas19,6%
- Outros11%
- Investimento no exterior8,8%
- Cotas de fundos1%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 55% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 250,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 316 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 228,3 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 228,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 49 mi19,6% dos ativos21,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 24,4 mi9,7% dos ativos10,7% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 24 mi9,6% dos ativos10,5% do PL
- JGP OFFSHORE CLASS BInvestimento no ExteriorR$ 21,9 mi8,8% dos ativos9,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 19,5 mi7,8% dos ativos8,5% do PL
- DebênturesR$ 17,1 mi6,9% dos ativos7,5% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 13,7 mi5,5% dos ativos6% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 8,1 mi3,3% dos ativos3,6% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 5,9 mi2,4% dos ativos2,6% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,9 mi2,4% dos ativos2,6% do PL
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,8 mi2,3% dos ativos2,5% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,5 mi2,2% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 4,8 mi1,9% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,5 mi1,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,5 mi1,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,2 mi1,7% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,7% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 4,1 mi1,6% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 3,3 mi1,3% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 3 mi1,2% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 2,7 mi1,1% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi1,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- ITUB PN N1Opções - Posições titularesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 518 mil0,2% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 413 mil0,2% dos ativos
- SMFT ON NMOpções - Posições titularesR$ 279 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 202 mil<0,1% dos ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 196 mil<0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 169 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 153 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 80 mil<0,1% dos ativos
- LREN ON NMOpções - Posições titularesR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- RENT ON NMOpções - Posições titularesR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,8 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,9 mi
- LIGHT S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 810 mil
- ISHARES SMALObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 701 mil
- ITUB PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 464 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 316 mil
- RENT ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 160 mil
- LREN ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 144 mil
- SMFT ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 91 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
7 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 228,3 mi.
- JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 81,6 mi
- JGP EQUITY FEEDER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 54,3 mi
- JGP EQUITY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FEEDER P RESP LTDAR$ 42,5 mi
- JGP EQUITY FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30 mi
- JGP EQUITY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER I RESP LTDAR$ 10,4 mi
- JGP EQUITY FIC FIF EM AÇÕES - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,6 mi
- JGP EQUITY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER XI RESP LTDAR$ 3,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 109 posições: 14 mantidas, 48 encerradas e 47 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 59 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JGP Equities Gestão de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTA CRISTINA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP COMPOUNDERS MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PLATANUS FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JGP EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER I - RESP LIMITADAFIF
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda. tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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