Dossiê do fundo
JGP COMPOUNDERS MASTER
Denominação oficial: JGP COMPOUNDERS MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.717.688/0001-00
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 205,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 47%
-2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP COMPOUNDERS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 205,8 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 81,5 mi em aquisições e R$ 78,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 177,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 81,5 mi em aquisições e R$ 78,2 mi em vendas — giro equivalente a 78% do patrimônio.
Aquisições
- VIBRA ON EJ NMR$ 14,1 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 11,1 mi
- PRIO ON NMR$ 11 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 10,7 mi
- ENEVA ON NMR$ 9,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 5,4 mi
- CURY S/A ON NMR$ 5,4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 4,8 mi
Vendas
- VIBRA ON EJ NMR$ 19,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 11,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 8,2 mi
- COPEL ON NMR$ 6,2 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 5,4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 5,1 mi
- SMART FIT ON NMR$ 4,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 9%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 34,5 mi16,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 23,7 mi11,5% do PL
- JGP CLASS MR$ 20,9 mi10,2% do PL
- COPEL ON NMR$ 16,2 mi7,9% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 14,7 mi7,2% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 13,6 mi6,6% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 12,5 mi6,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 10,4 mi5% do PL
- ENEVA ON NMR$ 9,7 mi4,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,5 mi4,1% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARR$ 8,2 mi4% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 7,1 mi3,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 205,8 mi
- PLATANUS FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 157,9 mi
- JGP WM COMPOUNDERS FEEDER II FIC DE FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 41,6 mi
- PALLADIUM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 6,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.