Dossiê do fundo
BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD
Denominação oficial: BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.979.818/0001-10
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 191,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
-11,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD declarava patrimônio líquido de R$ 191,3 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 6,5 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 78%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICER$ 149,7 mi78,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 32,2 mi16,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6 mi3,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4,5 mi2,4% do PL
- SWAP - BQM6COM2026 X DÓLAR - 27/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 895 mil0,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 684 mil0,4% do PL
- SWAP - GCM6COM2026 X DÓLAR - 29/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 670 mil0,4% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- WDOFK26-R$ 2,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 87,7 mi
- BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 87,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.