Dossiê do fundo
ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II
Denominação oficial: ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.774.627/0001-11
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 78,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II declarava patrimônio líquido de R$ 78,4 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 72,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 78,6 mi100,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 144 mil0,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 20 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 78,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 38 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV MULTI FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 32,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV MRF-IT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI CP- RESP LIMITADAR$ 2,8 mi
- PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 1,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV 4AVI FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 722 mil
- ITAÚ FLEXPREV MYKONOS FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 402 mil
- ITAÚ PRIVATE PREV IMP 2 GLOBAL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 279 mil
- PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT II FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 252 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.