Dossiê do fundo
APEX PREV LO II
Denominação oficial: APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.687.460/0001-51
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio aberto
- Gestora
- APEX CAPITAL LTDA
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 52 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+9,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, APEX PREV LO II declarava patrimônio líquido de R$ 52 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 52,3 mi100,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 348 mil0,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 95 mil0,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 52 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV MULTI FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 43,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV MRF-IT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI CP- RESP LIMITADAR$ 2,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV COMENDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADAR$ 1,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV LAB PREV FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.