Dossiê do fundo
VILA DO CONDE
Denominação oficial: VILA DO CONDE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.200.585/0001-05
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 117,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 69%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VILA DO CONDE declarava patrimônio líquido de R$ 117,7 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 33% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 114,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 29%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 22,9 mi19,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 15,7 mi13,3% do PL
- DebênturesR$ 14,8 mi12,6% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 14,5 mi12,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 13,5 mi11,5% do PL
- SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 11,5 mi9,8% do PL
- BANCO SANTANDER BRASIL S AR$ 8,8 mi7,4% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 5,8 mi4,9% do PL
- BCO DO BRASIL S AR$ 5,7 mi4,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 4,1 mi3,5% do PL
- BCO VOTORANTIM S AR$ 321 mil0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 20 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.