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Fundo de direitos creditórios

EXTRA BALANCE TOP SIERRA

CNPJ 33.489.701/0001-95

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 178 mi
PL médio 12 meses: R$ 105,5 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 45 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 09/12/2024
Constituição: 12/02/2019
Início da classe: 09/12/2024
Registro na CVM: 09/12/2024
Registro/adequação RCVM 175: 09/12/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administradora

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-1,7%

PL médio 12 meses

R$ 105,5 mi

Retorno mensal

45 observações, de 12/2022 a 08/2026

3m 13,6% · 6m — · 3m contínuos 13,6%

Meses positivos / negativos: 44 / 1
Melhor mês: 08/2026 · 13,7%
Pior mês: 06/2026 · -1,7%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 5 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p5 entre pares

72,8%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+71,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p5 · 2 meses na direção atual

risco p40 entre pares

12,4%

SCR D–H

+1,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p60 · 1 meses na direção atual

R$ 178 mi

Patrimônio líquido

R$ 54,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 16 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

30 de 45

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

45 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 233,7 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Até 30 dias

R$ 130,2 mi

79,1%

12m -18,1 p.p.

91–180 dias

R$ 28,5 mi

17,3%

12m +16,2 p.p.

31–90 dias

R$ 5,9 mi

3,6%

12m +2,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 89,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês13,7%Esperado / real13,7% / 13,7%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês0,6%Esperado / real0,6% / 0,6%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - MEZ A1

Em Funcionamento Normal · início 07-22/2025

FechadoQualificado

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - MEZ B2

Em Funcionamento Normal · início 10-23/2025

FechadoProfissional

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - SEN 2

Em Funcionamento Normal · início 10-23/2025

FechadoProfissional

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - MEZ A2

Em Funcionamento Normal · início 10-23/2025

FechadoProfissional

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - SEN 3

Em Funcionamento Normal · início 04-27/2026

FechadoProfissional

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - MEZ B3

Em Funcionamento Normal · início 04-27/2026

FechadoProfissional

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - MEZ A3

Em Funcionamento Normal · início 04-27/2026

FechadoProfissional

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - SEN 4

Em Funcionamento Normal · início 07-29/2026

FechadoProfissional

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - SEN 1

Fase Pré-Operacional · início 12-09/2024

FechadoQualificado

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - MEZ B1

Fase Pré-Operacional · início 12-09/2024

FechadoQualificado

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - SUB JR

Fase Pré-Operacional · início 12-09/2024

FechadoPúblico Geral

FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - MEZ B1

Fase Pré-Operacional · início 07-22/2025

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,7%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,9%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,3%

02/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,6%

10/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,2%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

08/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,8%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,4%

04/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%

03/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,9%

02/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,9%

01/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,6%

08/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 5,0%

07/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%

04/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%

03/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,7%

02/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,3%

01/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,6%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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