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Fundo de direitos creditórios
DANIELE MÚLTIPLO
CNPJ 32.528.241/0001-02
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 701,3 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 611,2 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/11/2024
- Constituição
- 12/11/2024
- Início da classe
- 12/12/2024
- Registro na CVM
- 12/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-2,3%
PL médio 12 meses
R$ 611,2 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 7,6% · 6m 15,1% · 9m contínuos 28,0%
- Meses positivos / negativos
- 55 / 13
- Melhor mês
- 10/2025 · 8,8%
- Pior mês
- 09/2025 · -6,2%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
46,9%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+20,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p12 · 1 meses na direção atual
23,9%
SCR D–H
-2,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p68 · 1 meses na direção atual
R$ 701,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 49,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 5 meses na direção atual
Persistência atual
7 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
56 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
36
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 267,2 mi
32,1%
12m -8,6 p.p.
Comércio
R$ 265,9 mi
32,0%
12m +4,8 p.p.
Serviços
R$ 249,8 mi
30,0%
12m +4,6 p.p.
Imobiliário
R$ 36,8 mi
4,4%
12m -1,1 p.p.
Financeiro
R$ 12,5 mi
1,5%
12m +0,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
91–180 dias
R$ 28,8 mi
42,0%
12m +24,9 p.p.
181–360 dias
R$ 16,1 mi
23,5%
12m -5,6 p.p.
31–90 dias
R$ 11,1 mi
16,3%
12m +5,7 p.p.
Até 30 dias
R$ 9,5 mi
13,9%
12m -15,7 p.p.
361–720 dias
R$ 3 mi
4,4%
12m -9,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 19,9 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 61,8 mi
R$ 32,1 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC DANIELE - SUBCLASSE ÚNICA
Em Análise · início 11-12/2024
FIDC DANIELE - SEN
Fase Pré-Operacional · início 08-29/2025
FIDC DANIELE - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 08-29/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
média06/2026
média05/2026
alta04/2026
média03/2026
média02/2026
média12/2025
média11/2025
alta10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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