Dossiê do fundo
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 32.485.552/0001-23
- Patrimônio líquido
- R$ 260,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 260,2 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 63% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 261,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 63%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 97,7 mi37,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 95,5 mi36,7% do PL
- MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 46,8 mi18% do PL
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAR$ 18,3 mi7% do PL
- FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 56 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 44 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 9 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.