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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL
CNPJ 32.302.296/0001-91
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 77,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 76,1 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 47 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/08/2024
- Constituição
- 05/12/2018
- Início da classe
- 20/08/2024
- Registro na CVM
- 20/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/08/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 17 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 4 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
18,5%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+3,9 p.p.
Volatilidade anualizada
0,3%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 76,1 mi
Retorno mensal
47 observações, de 10/2022 a 08/2026
3m 4,4% · 6m 8,8% · 17m contínuos 27,2%
- Meses positivos / negativos
- 47 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 10/2022 · 0,7%
- Índice de Sharpe 12m
- 45,52
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 5 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
8,8%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+6,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p11 · 1 meses na direção atual
0,9%
SCR D–H
+0,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p74 · 1 meses na direção atual
R$ 77,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 4 mi em 3 meses · posição histórico p83 · 7 meses na direção atual
Persistência atual
28 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
45 de 47
em toda a série observada
Meses com sinal alto
21
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
47 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 65,3 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 26,2 mi
60,8%
12m -10,7 p.p.
361–720 dias
R$ 5,2 mi
12,0%
12m -0,0 p.p.
31–90 dias
R$ 4,6 mi
10,6%
12m +7,6 p.p.
181–360 dias
R$ 3,3 mi
7,7%
12m +0,0 p.p.
Até 30 dias
R$ 2 mi
4,7%
12m +3,1 p.p.
91–180 dias
R$ 1,8 mi
4,2%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 60,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - MEZ 3
Em Funcionamento Normal · início 02-04/2025
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - SEN 4
Em Funcionamento Normal · início 02-04/2025
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - SEN 5
Em Funcionamento Normal · início 07-31/2025
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - SEN 6
Em Funcionamento Normal · início 05-12/2026
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - MEZ 5
Em Funcionamento Normal · início 05-12/2026
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - SEN 3
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - MEZ 2
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - SEN 2
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - SEN 1
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - MEZ 1
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - MEZ 4
Fase Pré-Operacional · início 07-31/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
média06/2026
média05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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