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Fundo de direitos creditórios

SOLIS WAREHOUSE

CNPJ 32.302.284/0001-67

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 233 mi
PL médio 12 meses: R$ 220,9 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 56 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOLIS WAREHOUSE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 08/03/2024
Registro na CVM: 08/03/2024
Registro/adequação RCVM 175: 08/03/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administradora: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 220,9 mi

Retorno mensal

55 observações, de 12/2021 a 07/2026

3m 4,4% · 6m 8,7% · 7m contínuos 10,3%

Meses positivos / negativos: 55 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 12/2021 · 0,2%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p31 entre pares

6,1%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-6,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p69 · 2 meses na direção atual

risco p38 entre pares

6,8%

SCR D–H

-1,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual

R$ 233 mi

Patrimônio líquido

R$ 36,4 mi em 3 meses · posição histórico p95 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

2 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

44 de 56

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

56 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 197,3 mi

77,1%

12m +10,6 p.p.

Imobiliário

R$ 37,9 mi

14,8%

12m +4,7 p.p.

Comércio

R$ 13,1 mi

5,1%

12m +1,4 p.p.

Indústria

R$ 4,9 mi

1,9%

12m +1,1 p.p.

Serviços

R$ 2,8 mi

1,1%

12m -17,8 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 46,7 mi

34,3%

12m -0,1 p.p.

181–360 dias

R$ 34,4 mi

25,2%

12m +11,0 p.p.

91–180 dias

R$ 17,9 mi

13,1%

12m +4,5 p.p.

31–90 dias

R$ 13,4 mi

9,8%

12m +0,1 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 12,7 mi

9,3%

12m -9,6 p.p.

Até 30 dias

R$ 11,3 mi

8,3%

12m -5,9 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 40,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

-R$ 304 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

4 cotistas

Rentab. mês2,6%Esperado / real2,6% / 2,6%

Subclasse Sênior Série 1

12 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

FIDC SOLIS WAREHOUSE - SEN

Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024

AbertoPúblico Geral

FIDC SOLIS WAREHOUSE - SUB JR

Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024

AbertoPúblico Geral

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 40,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,4%

06/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 38,3%

10/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,2%

09/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,2%

05/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,3%

04/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,9%

01/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 31,9%

12/2024

alta

Cedente principal acima de 30% · 46,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,4%

11/2024

média

Cedente principal acima de 30% · 36,2%

10/2024

alta

Cedente principal acima de 30% · 37,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,6%

09/2024

alta

Cedente principal acima de 30% · 40,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 22,9%

08/2024

alta

Cedente principal acima de 30% · 49,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 22,1%

07/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 29,9%Cedente principal acima de 30% · 32,2%Queda mensal de PL acima de 15% · 19,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,5%

06/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 32,1%

05/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 33,2%

04/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 33,9%

03/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 33,2%

02/2024

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 34,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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Como usar

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