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Fundo de direitos creditórios

AVCALA

CNPJ 32.302.142/0001-08

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 25,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 21,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 61 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AVCALA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 16/10/2024
Registro na CVM: 16/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 16/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administradora: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

39,6%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+24,9 p.p.

Volatilidade anualizada

8,9%

Máxima perda acumulada

-2,0%

PL médio 12 meses

R$ 21,5 mi

Retorno mensal

61 observações, de 07/2021 a 07/2026

3m 6,5% · 6m 9,4% · 14m contínuos 47,4%

Meses positivos / negativos: 54 / 7
Melhor mês: 08/2024 · 10,4%
Pior mês: 12/2024 · -14,1%
Índice de Sharpe 12m: 2,30
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 11 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p9 entre pares

55,8%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+42,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p13 · 2 meses na direção atual

risco p39 entre pares

7,6%

SCR D–H

-0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p52 · 1 meses na direção atual

R$ 25,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,8 mi em 3 meses · posição histórico p98 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

37 de 61

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

61 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Serviços

R$ 7,9 mi

31,5%

12m +1,8 p.p.

Indústria

R$ 5,8 mi

22,8%

12m +11,4 p.p.

Comércio

R$ 5,2 mi

20,7%

12m -18,8 p.p.

Financeiro

R$ 3,8 mi

15,0%

12m +7,3 p.p.

Imobiliário

R$ 2,5 mi

10,0%

12m -1,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

181–360 dias

R$ 330 mil

29,8%

12m +29,8 p.p.

361–720 dias

R$ 253 mil

22,8%

12m +22,8 p.p.

31–90 dias

R$ 240 mil

21,7%

12m -78,3 p.p.

Até 30 dias

R$ 148 mil

13,4%

12m +13,4 p.p.

91–180 dias

R$ 137 mil

12,4%

12m +12,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 8,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês2,0%Esperado / real2,0% / 2,0%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Senior Série 5

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

FIDC AVCALA - SEN 5

Em Funcionamento Normal · início 05-21/2025

FechadoProfissional

FIDC AVCALA - SEN 4

Em Funcionamento Normal · início 07-17/2025

FechadoProfissional

FIDC AVCALA - MEZ 1

Em Funcionamento Normal · início 09-03/2025

FechadoProfissional

FIDC AVCALA - SEN 6

Em Funcionamento Normal · início 02-05/2026

FechadoProfissional

FIDC AVCALA - SUB JR

Fase Pré-Operacional · início 10-16/2024

FechadoProfissional

FIDC AVCALA - SEN 3

Fase Pré-Operacional · início 10-16/2024

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

02/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,1%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%

12/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,7%

08/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 20,9%

07/2025

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 20,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,6%

06/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,5%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 21,8%

02/2025

média

Queda mensal de PL acima de 15% · 20,4%

10/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,6%

09/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,3%

08/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 34,3%

07/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,1%

02/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,5%

01/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,7%

09/2023

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

08/2023

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

07/2023

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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