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Fundo de investimento
MGC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPON LIMITADA
CNPJ 32.280.386/0001-29
- Condomínio fechado
- Administradora
- HORIZON TRUST ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 37,3 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Grupos de ativos
- 15
- Cinco maiores grupos
- 96%
-0,6% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 12/2025Ativos brutos
R$ 40,8 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 73 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 37,3 mi
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 40,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 12/2025, MGC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPON LIMITADA declarava patrimônio líquido de R$ 37,3 mi, com 15 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 100% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 600 mil em aquisições e R$ 101 mil em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MGC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPON LIMITADA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
MGC GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAPosição declarada: R$ 58,2 mi · 12/2025
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2025 com 12/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VIVACE REAL ESTATE S.A.Nova posição declarada+R$ 300 mil
- AFAC VIVACE ESTATENova posição declarada+R$ 250 mil
- Dividendos - Ações ON - PORTO EMPREEMDValor de mercado maior+R$ 145 mil
- Quotas - VIVACE BRValor de mercado maior+R$ 145 mil
Reduções e saídas
- AFAC - VIVACE BRNão aparece na posição atual−R$ 250 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/12/2023
- Constituição
- 05/10/2018
- Início da classe
- 27/12/2023
- Registro na CVM
- 27/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/12/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- N
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- HORIZON TRUST ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 600 mil em aquisições e R$ 101 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- VIVACE REAL ESTATE S.A.R$ 300 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros99,5%
- Cotas de fundos0,5%
- Grupos de ativos
- 15
- Cinco maiores grupos
- 96%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 40,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 73 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Ações ON - MGC HOLDINGOutras aplicaçõesR$ 15,5 mi38% dos ativos41,6% do PL
- Ações ON - PORTO EMPREEMDOutras aplicaçõesR$ 10,2 mi25% dos ativos27,3% do PL
- Ações ON - VIVACE REOutras aplicaçõesR$ 8,5 mi20,8% dos ativos22,7% do PL
- Quotas - VIVACE BROutras aplicaçõesR$ 4,4 mi10,7% dos ativos11,7% do PL
- Dividendos - Ações ON - PORTO EMPREEMDOutras aplicaçõesR$ 792 mil1,9% dos ativos2,1% do PL
- Ações - MGC ADVISEROutras aplicaçõesR$ 570 mil1,4% dos ativos1,5% do PL
- VIVACE REAL ESTATE S.A.Outras aplicaçõesR$ 300 mil0,7% dos ativos0,8% do PL
- AFAC VIVACE ESTATEOutras aplicaçõesR$ 250 mil0,6% dos ativos0,7% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 203 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- Ações ON - ALENTEJOOutras aplicaçõesR$ 52 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- Dividendos Alentejo Empreendimentos S.A.Outras aplicaçõesR$ 50 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 46 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- MGC Douro Empreendimentos e Participações S.A.Outras aplicaçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 131<0,1% dos ativos
- ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 10<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 73 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 58,2 mi
- MGC GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 58,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOCATUS MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAFIP
- MGC GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MGC GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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