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Fundo de direitos creditórios

MGW ATIVOS

CNPJ 41.579.637/0001-61

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 203,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 193,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 56 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MGW ATIVOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 01/10/2024
Registro na CVM: 01/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 01/07/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 5 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

23,9%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+9,2 p.p.

Volatilidade anualizada

0,5%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 193,3 mi

Retorno mensal

54 observações, de 12/2021 a 07/2026

3m 5,5% · 6m 11,0% · 23m contínuos 47,3%

Meses positivos / negativos: 40 / 14
Melhor mês: 10/2025 · 2,0%
Pior mês: 05/2022 · -33,9%
Índice de Sharpe 12m: 45,49
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 10 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p87 · 0 meses na direção atual

risco p39 entre pares

0,8%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-0,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p44 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p68 · 0 meses na direção atual

R$ 203,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 7,1 mi em 3 meses · posição histórico p96 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

8 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

55 de 56

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

56 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 87

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 182,9 mi

88,6%

12m +88,6 p.p.

Serviços

R$ 23,4 mi

11,4%

12m +11,4 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 8,7 mi

89,8%

12m -10,2 p.p.

361–720 dias

R$ 409 mil

4,2%

12m +4,2 p.p.

181–360 dias

R$ 274 mil

2,8%

12m +2,8 p.p.

91–180 dias

R$ 154 mil

1,6%

12m +1,6 p.p.

31–90 dias

R$ 84 mil

0,9%

12m +0,9 p.p.

Até 30 dias

R$ 61 mil

0,6%

12m +0,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 27,7 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês6,7%Esperado / real6,7% / 6,7%

Subclasse Senior Série 5

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês2,0%Esperado / real2,0% / 2,0%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SÊNIOR II

Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024

FechadoProfissional

SÊNIOR III

Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,8%Cedente principal acima de 50% · 68,0%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%Cedente principal acima de 50% · 70,0%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,6%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 1,0%Cedente principal acima de 50% · 87,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,9%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%

10/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 99,1%Cedente principal acima de 50% · 55,0%

08/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%

07/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,3%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%

05/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,6%

04/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,2%

03/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%

02/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%

01/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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