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Fundo de direitos creditórios
SPESI I
CNPJ 51.292.131/0001-20
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 88 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 71,6 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 38 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SPESI I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/10/2024
- Constituição
- 01/10/2024
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/11/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 3 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 71,6 mi
Retorno mensal
38 observações, de 07/2023 a 08/2026
3m 20,0% · 6m 44,9% · 9m contínuos 88,3%
- Meses positivos / negativos
- 34 / 2
- Melhor mês
- 12/2025 · 17,1%
- Pior mês
- 03/2025 · -0,6%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 9 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
22,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-5,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p38 · 1 meses na direção atual
3,3%
SCR D–H
-0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p71 · 3 meses na direção atual
R$ 88 mi
Patrimônio líquido
R$ 9,9 mi em 3 meses · posição histórico p86 · 12 meses na direção atual
Persistência atual
2 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
20 de 38
em toda a série observada
Meses com sinal alto
17
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
38 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 64,8 mi
96,7%
12m +96,7 p.p.
Comércio
R$ 2,2 mi
3,3%
12m -96,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 43,9 mi
95,5%
12m -4,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,6 mi
3,5%
12m +3,5 p.p.
91–180 dias
R$ 327 mil
0,7%
12m +0,7 p.p.
181–360 dias
R$ 103 mil
0,2%
12m +0,2 p.p.
361–720 dias
R$ 8 mil
0,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 03-26/2025
SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 05-19/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta05/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
média12/2024
média09/2024
alta08/2024
alta07/2024
alta04/2024
alta03/2024
alta02/2024
alta01/2024
alta09/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOCATUS MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAFIP
- MGC GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MGC GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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